景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0930元 (2026-01-16) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率620.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2680 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
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景顺长城量化新动力股票A(001974) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,401.50万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 258.68万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 53.42% |
| 金融业 | 1.15亿 | 19.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,802.61万 | 4.85% |
| 采矿业 | 2,757.87万 | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,627.22万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,562.83万 | 2.70% |
| 建筑业 | 720.85万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 473.47万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 441.51万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 434.77万 | 0.75% |
| 房地产业 | 374.91万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 367.89万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 72.68万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.94万 | 0.08% |
| 综合 | 29.71万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.68万 | 0.03% |
| 教育 | 12.59万 | 0.02% |
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