景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2640元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率890.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2558 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
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景顺长城量化新动力股票A(001974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 941.27万元 | 1.20% | 156.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 562.96万元 | 1.20% | 93.83万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 945.92万元 | 1.20% | 157.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 414.21万元 | 1.20% | 69.03万元 | 0.20% |