景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0240元 (2026-03-19) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率620.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2501 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化新动力股票A(001974) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.02元 | 4.86亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 5.73亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 8.47亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 9.51亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 10.29亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.98元 | 9.07亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 6.68亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.01亿 | 3.93亿元 | -- |