光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2025-12-23) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2882 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.43亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.43亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.38亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.40亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.34亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.33亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.23亿 | 4.94亿元 | -- |