光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0661元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2864 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0245 元 | 1.04亿 | 255.49万元 | 2.25% | 2.25% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0331 元 | 4.94亿 | 1,636.07万元 | 3.00% | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |