光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0704元 (2025-12-19) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2862 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.31万元 | 0.30% | 26.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 159.50万元 | 0.30% | 53.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 78.80万元 | 0.30% | 26.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.45万元 | 0.30% | 51.48万元 | 0.10% |