光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0766元 (2026-03-03) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2935 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0766元 | 1.2826元 |
| 2026-03-02 | 1.0760元 | 1.2820元 |
| 2026-02-27 | 1.0758元 | 1.2818元 |
| 2026-02-26 | 1.0758元 | 1.2818元 |
| 2026-02-25 | 1.0760元 | 1.2820元 |
| 2026-02-24 | 1.0762元 | 1.2822元 |
| 2026-02-13 | 1.0757元 | 1.2817元 |
| 2026-02-12 | 1.0756元 | 1.2816元 |
| 2026-02-11 | 1.0754元 | 1.2814元 |
| 2026-02-10 | 1.0748元 | 1.2808元 |
| 2026-02-09 | 1.0745元 | 1.2805元 |
| 2026-02-06 | 1.0741元 | 1.2801元 |
| 2026-02-05 | 1.0740元 | 1.2800元 |
| 2026-02-04 | 1.0739元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.0739元 | 1.2799元 |
| 2026-02-02 | 1.0739元 | 1.2799元 |
| 2026-01-30 | 1.0740元 | 1.2800元 |
| 2026-01-29 | 1.0741元 | 1.2801元 |
| 2026-01-28 | 1.0740元 | 1.2800元 |
| 2026-01-27 | 1.0740元 | 1.2800元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.2800元 |
| 2026-01-23 | 1.0737元 | 1.2797元 |
| 2026-01-22 | 1.0735元 | 1.2795元 |
| 2026-01-21 | 1.0734元 | 1.2794元 |
| 2026-01-20 | 1.0729元 | 1.2789元 |
| 2026-01-19 | 1.0728元 | 1.2788元 |
| 2026-01-16 | 1.0728元 | 1.2788元 |
| 2026-01-15 | 1.0727元 | 1.2787元 |
| 2026-01-14 | 1.0726元 | 1.2786元 |
| 2026-01-13 | 1.0725元 | 1.2785元 |
| 2026-01-12 | 1.0724元 | 1.2784元 |
| 2026-01-09 | 1.0720元 | 1.2780元 |
| 2026-01-08 | 1.0720元 | 1.2780元 |
| 2026-01-07 | 1.0716元 | 1.2776元 |
| 2026-01-06 | 1.0716元 | 1.2776元 |
| 2026-01-05 | 1.0717元 | 1.2777元 |
| 2025-12-31 | 1.0714元 | 1.2774元 |
| 2025-12-30 | 1.0714元 | 1.2774元 |
| 2025-12-29 | 1.0713元 | 1.2773元 |
| 2025-12-26 | 1.0712元 | 1.2772元 |
| 2025-12-25 | 1.0710元 | 1.2770元 |
| 2025-12-24 | 1.0710元 | 1.2770元 |
| 2025-12-23 | 1.0707元 | 1.2767元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.2766元 |
| 2025-12-19 | 1.0704元 | 1.2764元 |
| 2025-12-18 | 1.0702元 | 1.2762元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.2760元 |
| 2025-12-16 | 1.0698元 | 1.2758元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.2759元 |
| 2025-12-12 | 1.0699元 | 1.2759元 |