光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0850元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2855 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0850元 | 1.2910元 |
| 2026-06-10 | 1.0856元 | 1.2916元 |
| 2026-06-09 | 1.0859元 | 1.2919元 |
| 2026-06-08 | 1.0863元 | 1.2923元 |
| 2026-06-05 | 1.0866元 | 1.2926元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.2924元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.2923元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.2923元 |
| 2026-06-01 | 1.0862元 | 1.2922元 |
| 2026-05-29 | 1.0858元 | 1.2918元 |
| 2026-05-28 | 1.0857元 | 1.2917元 |
| 2026-05-27 | 1.0854元 | 1.2914元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.2911元 |
| 2026-05-25 | 1.0849元 | 1.2909元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.2907元 |
| 2026-05-21 | 1.0846元 | 1.2906元 |
| 2026-05-20 | 1.0845元 | 1.2905元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.2903元 |
| 2026-05-18 | 1.0839元 | 1.2899元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.2898元 |
| 2026-05-14 | 1.0836元 | 1.2896元 |
| 2026-05-13 | 1.0834元 | 1.2894元 |
| 2026-05-12 | 1.0830元 | 1.2890元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.2889元 |
| 2026-05-08 | 1.0828元 | 1.2888元 |
| 2026-05-07 | 1.0826元 | 1.2886元 |
| 2026-05-06 | 1.0826元 | 1.2886元 |
| 2026-04-30 | 1.0825元 | 1.2885元 |
| 2026-04-29 | 1.0825元 | 1.2885元 |
| 2026-04-28 | 1.0823元 | 1.2883元 |
| 2026-04-27 | 1.0822元 | 1.2882元 |
| 2026-04-24 | 1.0823元 | 1.2883元 |
| 2026-04-23 | 1.0823元 | 1.2883元 |
| 2026-04-22 | 1.0823元 | 1.2883元 |
| 2026-04-21 | 1.0821元 | 1.2881元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.2880元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.2878元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.2876元 |
| 2026-04-15 | 1.0817元 | 1.2877元 |
| 2026-04-14 | 1.0817元 | 1.2877元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.2878元 |
| 2026-04-10 | 1.0816元 | 1.2876元 |
| 2026-04-09 | 1.0815元 | 1.2875元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.2874元 |
| 2026-04-07 | 1.0813元 | 1.2873元 |
| 2026-04-03 | 1.0805元 | 1.2865元 |
| 2026-04-02 | 1.0800元 | 1.2860元 |
| 2026-04-01 | 1.0800元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.0799元 | 1.2859元 |
| 2026-03-30 | 1.0797元 | 1.2857元 |