光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0882元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2912 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0882元 | 1.2942元 |
| 2026-08-25 | 1.0881元 | 1.2941元 |
| 2026-08-24 | 1.0881元 | 1.2941元 |
| 2026-08-21 | 1.0880元 | 1.2940元 |
| 2026-08-20 | 1.0879元 | 1.2939元 |
| 2026-08-19 | 1.0880元 | 1.2940元 |
| 2026-08-18 | 1.0878元 | 1.2938元 |
| 2026-08-17 | 1.0876元 | 1.2936元 |
| 2026-08-14 | 1.0876元 | 1.2936元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.2936元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.2934元 |
| 2026-08-11 | 1.0874元 | 1.2934元 |
| 2026-08-10 | 1.0873元 | 1.2933元 |
| 2026-08-07 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-08-06 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-08-04 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-08-03 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-31 | 1.0870元 | 1.2930元 |
| 2026-07-30 | 1.0870元 | 1.2930元 |
| 2026-07-29 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-28 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-27 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-07-24 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-23 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-07-22 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-21 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-20 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-17 | 1.0870元 | 1.2930元 |
| 2026-07-16 | 1.0869元 | 1.2929元 |
| 2026-07-15 | 1.0870元 | 1.2930元 |
| 2026-07-14 | 1.0870元 | 1.2930元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.2929元 |
| 2026-07-10 | 1.0869元 | 1.2929元 |
| 2026-07-09 | 1.0868元 | 1.2928元 |
| 2026-07-08 | 1.0867元 | 1.2927元 |
| 2026-07-07 | 1.0868元 | 1.2928元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.2929元 |
| 2026-07-03 | 1.0865元 | 1.2925元 |
| 2026-07-02 | 1.0865元 | 1.2925元 |
| 2026-07-01 | 1.0866元 | 1.2926元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.2929元 |
| 2026-06-29 | 1.0868元 | 1.2928元 |
| 2026-06-26 | 1.0864元 | 1.2924元 |
| 2026-06-25 | 1.0863元 | 1.2923元 |
| 2026-06-24 | 1.0860元 | 1.2920元 |
| 2026-06-23 | 1.0858元 | 1.2918元 |
| 2026-06-22 | 1.0860元 | 1.2920元 |
| 2026-06-18 | 1.0859元 | 1.2919元 |
| 2026-06-17 | 1.0857元 | 1.2917元 |