光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0704元 (2025-12-19) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2855 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0704元 | 1.2764元 |
| 2025-12-18 | 1.0702元 | 1.2762元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.2760元 |
| 2025-12-16 | 1.0698元 | 1.2758元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.2759元 |
| 2025-12-12 | 1.0699元 | 1.2759元 |
| 2025-12-11 | 1.0698元 | 1.2758元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.2755元 |
| 2025-12-09 | 1.0694元 | 1.2754元 |
| 2025-12-08 | 1.0694元 | 1.2754元 |
| 2025-12-05 | 1.0694元 | 1.2754元 |
| 2025-12-04 | 1.0697元 | 1.2757元 |
| 2025-12-03 | 1.0702元 | 1.2762元 |
| 2025-12-02 | 1.0702元 | 1.2762元 |
| 2025-12-01 | 1.0702元 | 1.2762元 |
| 2025-11-28 | 1.0701元 | 1.2761元 |
| 2025-11-27 | 1.0704元 | 1.2764元 |
| 2025-11-26 | 1.0707元 | 1.2767元 |
| 2025-11-25 | 1.0709元 | 1.2769元 |
| 2025-11-24 | 1.0710元 | 1.2770元 |
| 2025-11-21 | 1.0709元 | 1.2769元 |
| 2025-11-20 | 1.0709元 | 1.2769元 |
| 2025-11-19 | 1.0709元 | 1.2769元 |
| 2025-11-18 | 1.0708元 | 1.2768元 |
| 2025-11-17 | 1.0708元 | 1.2768元 |
| 2025-11-14 | 1.0706元 | 1.2766元 |
| 2025-11-13 | 1.1037元 | 1.2766元 |
| 2025-11-12 | 1.1036元 | 1.2765元 |
| 2025-11-11 | 1.1035元 | 1.2764元 |
| 2025-11-10 | 1.1035元 | 1.2764元 |
| 2025-11-07 | 1.1038元 | 1.2767元 |
| 2025-11-06 | 1.1039元 | 1.2768元 |
| 2025-11-05 | 1.1040元 | 1.2769元 |
| 2025-11-04 | 1.1038元 | 1.2767元 |
| 2025-11-03 | 1.1038元 | 1.2767元 |
| 2025-10-31 | 1.1036元 | 1.2765元 |
| 2025-10-30 | 1.1032元 | 1.2761元 |
| 2025-10-29 | 1.1027元 | 1.2756元 |
| 2025-10-28 | 1.1023元 | 1.2752元 |
| 2025-10-27 | 1.1018元 | 1.2747元 |
| 2025-10-24 | 1.1015元 | 1.2744元 |
| 2025-10-23 | 1.1014元 | 1.2743元 |
| 2025-10-22 | 1.1011元 | 1.2740元 |
| 2025-10-21 | 1.1009元 | 1.2738元 |
| 2025-10-20 | 1.1009元 | 1.2738元 |
| 2025-10-17 | 1.1007元 | 1.2736元 |
| 2025-10-16 | 1.1005元 | 1.2734元 |
| 2025-10-15 | 1.1003元 | 1.2732元 |
| 2025-10-14 | 1.1003元 | 1.2732元 |
| 2025-10-13 | 1.1003元 | 1.2732元 |