光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0661元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2864 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0661元 | 1.2966元 |
| 2026-10-12 | 1.0660元 | 1.2965元 |
| 2026-10-09 | 1.0658元 | 1.2963元 |
| 2026-10-08 | 1.0657元 | 1.2962元 |
| 2026-09-30 | 1.0655元 | 1.2960元 |
| 2026-09-29 | 1.0655元 | 1.2960元 |
| 2026-09-28 | 1.0654元 | 1.2959元 |
| 2026-09-24 | 1.0652元 | 1.2957元 |
| 2026-09-23 | 1.0652元 | 1.2957元 |
| 2026-09-22 | 1.0651元 | 1.2956元 |
| 2026-09-21 | 1.0650元 | 1.2955元 |
| 2026-09-18 | 1.0648元 | 1.2953元 |
| 2026-09-17 | 1.0647元 | 1.2952元 |
| 2026-09-16 | 1.0646元 | 1.2951元 |
| 2026-09-15 | 1.0645元 | 1.2950元 |
| 2026-09-14 | 1.0644元 | 1.2949元 |
| 2026-09-11 | 1.0642元 | 1.2947元 |
| 2026-09-10 | 1.0642元 | 1.2947元 |
| 2026-09-09 | 1.0642元 | 1.2947元 |
| 2026-09-08 | 1.0642元 | 1.2947元 |
| 2026-09-07 | 1.0887元 | 1.2947元 |
| 2026-09-04 | 1.0884元 | 1.2944元 |
| 2026-09-03 | 1.0884元 | 1.2944元 |
| 2026-09-02 | 1.0882元 | 1.2942元 |
| 2026-09-01 | 1.0881元 | 1.2941元 |
| 2026-08-31 | 1.0880元 | 1.2940元 |
| 2026-08-28 | 1.0879元 | 1.2939元 |
| 2026-08-27 | 1.0881元 | 1.2941元 |
| 2026-08-26 | 1.0882元 | 1.2942元 |
| 2026-08-25 | 1.0881元 | 1.2941元 |
| 2026-08-24 | 1.0881元 | 1.2941元 |
| 2026-08-21 | 1.0880元 | 1.2940元 |
| 2026-08-20 | 1.0879元 | 1.2939元 |
| 2026-08-19 | 1.0880元 | 1.2940元 |
| 2026-08-18 | 1.0878元 | 1.2938元 |
| 2026-08-17 | 1.0876元 | 1.2936元 |
| 2026-08-14 | 1.0876元 | 1.2936元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.2936元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.2934元 |
| 2026-08-11 | 1.0874元 | 1.2934元 |
| 2026-08-10 | 1.0873元 | 1.2933元 |
| 2026-08-07 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-08-06 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-08-04 | 1.0872元 | 1.2932元 |
| 2026-08-03 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-31 | 1.0870元 | 1.2930元 |
| 2026-07-30 | 1.0870元 | 1.2930元 |
| 2026-07-29 | 1.0871元 | 1.2931元 |
| 2026-07-28 | 1.0871元 | 1.2931元 |