光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0766元 (2026-03-03) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2941 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式C |
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.80亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 5.80亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 221.28万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,893.00 | 0.0003% |
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