博时裕荣纯债债券A(001961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2338元 | 1.4052元 |
| 2026-01-29 | 1.2338元 | 1.4052元 |
| 2026-01-28 | 1.2337元 | 1.4051元 |
| 2026-01-27 | 1.2336元 | 1.4050元 |
| 2026-01-26 | 1.2336元 | 1.4050元 |
| 2026-01-23 | 1.2333元 | 1.4047元 |
| 2026-01-22 | 1.2330元 | 1.4044元 |
| 2026-01-21 | 1.2329元 | 1.4043元 |
| 2026-01-20 | 1.2327元 | 1.4041元 |
| 2026-01-19 | 1.2324元 | 1.4038元 |
| 2026-01-16 | 1.2322元 | 1.4036元 |
| 2026-01-15 | 1.2318元 | 1.4032元 |
| 2026-01-14 | 1.2316元 | 1.4030元 |
| 2026-01-13 | 1.2316元 | 1.4030元 |
| 2026-01-12 | 1.2314元 | 1.4028元 |
| 2026-01-09 | 1.2311元 | 1.4025元 |
| 2026-01-08 | 1.2309元 | 1.4023元 |
| 2026-01-07 | 1.2306元 | 1.4020元 |
| 2026-01-06 | 1.2309元 | 1.4023元 |
| 2026-01-05 | 1.2312元 | 1.4026元 |
| 2025-12-31 | 1.2308元 | 1.4022元 |
| 2025-12-30 | 1.2306元 | 1.4020元 |
| 2025-12-29 | 1.2305元 | 1.4019元 |
| 2025-12-26 | 1.2309元 | 1.4023元 |
| 2025-12-25 | 1.2308元 | 1.4022元 |
| 2025-12-24 | 1.2308元 | 1.4022元 |
| 2025-12-23 | 1.2307元 | 1.4021元 |
| 2025-12-22 | 1.2305元 | 1.4019元 |
| 2025-12-19 | 1.2303元 | 1.4017元 |
| 2025-12-18 | 1.2300元 | 1.4014元 |
| 2025-12-17 | 1.2299元 | 1.4013元 |
| 2025-12-16 | 1.2294元 | 1.4008元 |
| 2025-12-15 | 1.2293元 | 1.4007元 |
| 2025-12-12 | 1.2296元 | 1.4010元 |
| 2025-12-11 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.4007元 |
| 2025-12-09 | 1.2291元 | 1.4005元 |
| 2025-12-08 | 1.2288元 | 1.4002元 |
| 2025-12-05 | 1.2288元 | 1.4002元 |
| 2025-12-04 | 1.2286元 | 1.4000元 |
| 2025-12-03 | 1.2295元 | 1.4009元 |
| 2025-12-02 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-12-01 | 1.2299元 | 1.4013元 |
| 2025-11-28 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-11-27 | 1.2294元 | 1.4008元 |
| 2025-11-26 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-11-25 | 1.2303元 | 1.4017元 |
| 2025-11-24 | 1.2305元 | 1.4019元 |
| 2025-11-21 | 1.2305元 | 1.4019元 |
| 2025-11-20 | 1.2306元 | 1.4020元 |