博时裕荣纯债债券A(001961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2519元 | 1.4233元 |
| 2026-08-27 | 1.2520元 | 1.4234元 |
| 2026-08-26 | 1.2521元 | 1.4235元 |
| 2026-08-25 | 1.2522元 | 1.4236元 |
| 2026-08-24 | 1.2521元 | 1.4235元 |
| 2026-08-21 | 1.2519元 | 1.4233元 |
| 2026-08-20 | 1.2519元 | 1.4233元 |
| 2026-08-19 | 1.2520元 | 1.4234元 |
| 2026-08-18 | 1.2522元 | 1.4236元 |
| 2026-08-17 | 1.2518元 | 1.4232元 |
| 2026-08-14 | 1.2516元 | 1.4230元 |
| 2026-08-13 | 1.2516元 | 1.4230元 |
| 2026-08-12 | 1.2512元 | 1.4226元 |
| 2026-08-11 | 1.2512元 | 1.4226元 |
| 2026-08-10 | 1.2512元 | 1.4226元 |
| 2026-08-07 | 1.2508元 | 1.4222元 |
| 2026-08-06 | 1.2505元 | 1.4219元 |
| 2026-08-05 | 1.2505元 | 1.4219元 |
| 2026-08-04 | 1.2504元 | 1.4218元 |
| 2026-08-03 | 1.2502元 | 1.4216元 |
| 2026-07-31 | 1.2501元 | 1.4215元 |
| 2026-07-30 | 1.2499元 | 1.4213元 |
| 2026-07-29 | 1.2498元 | 1.4212元 |
| 2026-07-28 | 1.2498元 | 1.4212元 |
| 2026-07-27 | 1.2500元 | 1.4214元 |
| 2026-07-24 | 1.2499元 | 1.4213元 |
| 2026-07-23 | 1.2497元 | 1.4211元 |
| 2026-07-22 | 1.2497元 | 1.4211元 |
| 2026-07-21 | 1.2494元 | 1.4208元 |
| 2026-07-20 | 1.2493元 | 1.4207元 |
| 2026-07-17 | 1.2492元 | 1.4206元 |
| 2026-07-16 | 1.2491元 | 1.4205元 |
| 2026-07-15 | 1.2490元 | 1.4204元 |
| 2026-07-14 | 1.2489元 | 1.4203元 |
| 2026-07-13 | 1.2488元 | 1.4202元 |
| 2026-07-10 | 1.2488元 | 1.4202元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.4201元 |
| 2026-07-08 | 1.2487元 | 1.4201元 |
| 2026-07-07 | 1.2486元 | 1.4200元 |
| 2026-07-06 | 1.2486元 | 1.4200元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.4194元 |
| 2026-07-02 | 1.2480元 | 1.4194元 |
| 2026-07-01 | 1.2478元 | 1.4192元 |
| 2026-06-30 | 1.2484元 | 1.4198元 |
| 2026-06-29 | 1.2485元 | 1.4199元 |
| 2026-06-26 | 1.2480元 | 1.4194元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.4193元 |
| 2026-06-24 | 1.2474元 | 1.4188元 |
| 2026-06-23 | 1.2473元 | 1.4187元 |
| 2026-06-22 | 1.2476元 | 1.4190元 |