博时裕荣纯债债券A(001961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2438元 | 1.4152元 |
| 2026-05-07 | 1.2437元 | 1.4151元 |
| 2026-05-06 | 1.2435元 | 1.4149元 |
| 2026-04-30 | 1.2437元 | 1.4151元 |
| 2026-04-29 | 1.2438元 | 1.4152元 |
| 2026-04-28 | 1.2434元 | 1.4148元 |
| 2026-04-27 | 1.2431元 | 1.4145元 |
| 2026-04-24 | 1.2434元 | 1.4148元 |
| 2026-04-23 | 1.2437元 | 1.4151元 |
| 2026-04-22 | 1.2440元 | 1.4154元 |
| 2026-04-21 | 1.2436元 | 1.4150元 |
| 2026-04-20 | 1.2432元 | 1.4146元 |
| 2026-04-17 | 1.2430元 | 1.4144元 |
| 2026-04-16 | 1.2424元 | 1.4138元 |
| 2026-04-15 | 1.2424元 | 1.4138元 |
| 2026-04-14 | 1.2423元 | 1.4137元 |
| 2026-04-13 | 1.2422元 | 1.4136元 |
| 2026-04-10 | 1.2419元 | 1.4133元 |
| 2026-04-09 | 1.2416元 | 1.4130元 |
| 2026-04-08 | 1.2417元 | 1.4131元 |
| 2026-04-07 | 1.2415元 | 1.4129元 |
| 2026-04-03 | 1.2408元 | 1.4122元 |
| 2026-04-02 | 1.2402元 | 1.4116元 |
| 2026-04-01 | 1.2400元 | 1.4114元 |
| 2026-03-31 | 1.2401元 | 1.4115元 |
| 2026-03-30 | 1.2400元 | 1.4114元 |
| 2026-03-27 | 1.2393元 | 1.4107元 |
| 2026-03-26 | 1.2391元 | 1.4105元 |
| 2026-03-25 | 1.2389元 | 1.4103元 |
| 2026-03-24 | 1.2388元 | 1.4102元 |
| 2026-03-23 | 1.2384元 | 1.4098元 |
| 2026-03-20 | 1.2383元 | 1.4097元 |
| 2026-03-19 | 1.2383元 | 1.4097元 |
| 2026-03-18 | 1.2380元 | 1.4094元 |
| 2026-03-17 | 1.2375元 | 1.4089元 |
| 2026-03-16 | 1.2372元 | 1.4086元 |
| 2026-03-13 | 1.2374元 | 1.4088元 |
| 2026-03-12 | 1.2373元 | 1.4087元 |
| 2026-03-11 | 1.2371元 | 1.4085元 |
| 2026-03-10 | 1.2372元 | 1.4086元 |
| 2026-03-09 | 1.2370元 | 1.4084元 |
| 2026-03-06 | 1.2374元 | 1.4088元 |
| 2026-03-05 | 1.2372元 | 1.4086元 |
| 2026-03-04 | 1.2370元 | 1.4084元 |
| 2026-03-03 | 1.2368元 | 1.4082元 |
| 2026-03-02 | 1.2367元 | 1.4081元 |
| 2026-02-27 | 1.2361元 | 1.4075元 |
| 2026-02-26 | 1.2359元 | 1.4073元 |
| 2026-02-25 | 1.2363元 | 1.4077元 |
| 2026-02-24 | 1.2365元 | 1.4079元 |