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公告
博时裕荣纯债债券A
(001961.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2015-11-06
总资产规模
25.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2327
元
(
2026-01-20
)
基金经理
郭思洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.69%
(1855 / 7186)
相关基金:
主从基金:
博时裕荣纯债债券C
、
博时裕荣纯债债券D
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博时裕荣纯债债券A(001961) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时裕荣纯债债券A.(001961) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时裕荣纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.22
元
25.12亿
20.52亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
28.26亿
23.03亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
7.01亿
5.76亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
3.51亿
2.90亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
3.14亿
2.65亿
元
--
2024-06-30
1.16
元
27.01亿
23.25亿
元
--
2024-03-31
--
38.08亿
33.25亿
元
--