博时裕荣纯债债券A(001961) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 25.12亿 | 20.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 28.26亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 7.01亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3.51亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.14亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 27.01亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.08亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 37.62亿 | 33.25亿元 | -- |