博时裕荣纯债债券A(001961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2296元 | 1.4010元 |
| 2025-12-11 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.4007元 |
| 2025-12-09 | 1.2291元 | 1.4005元 |
| 2025-12-08 | 1.2288元 | 1.4002元 |
| 2025-12-05 | 1.2288元 | 1.4002元 |
| 2025-12-04 | 1.2286元 | 1.4000元 |
| 2025-12-03 | 1.2295元 | 1.4009元 |
| 2025-12-02 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-12-01 | 1.2299元 | 1.4013元 |
| 2025-11-28 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-11-27 | 1.2294元 | 1.4008元 |
| 2025-11-26 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-11-25 | 1.2303元 | 1.4017元 |
| 2025-11-24 | 1.2305元 | 1.4019元 |
| 2025-11-21 | 1.2305元 | 1.4019元 |
| 2025-11-20 | 1.2306元 | 1.4020元 |
| 2025-11-19 | 1.2306元 | 1.4020元 |
| 2025-11-18 | 1.2306元 | 1.4020元 |
| 2025-11-17 | 1.2306元 | 1.4020元 |
| 2025-11-14 | 1.2303元 | 1.4017元 |
| 2025-11-13 | 1.2302元 | 1.4016元 |
| 2025-11-12 | 1.2302元 | 1.4016元 |
| 2025-11-11 | 1.2300元 | 1.4014元 |
| 2025-11-10 | 1.2299元 | 1.4013元 |
| 2025-11-07 | 1.2296元 | 1.4010元 |
| 2025-11-06 | 1.2298元 | 1.4012元 |
| 2025-11-05 | 1.2302元 | 1.4016元 |
| 2025-11-04 | 1.2300元 | 1.4014元 |
| 2025-11-03 | 1.2299元 | 1.4013元 |
| 2025-10-31 | 1.2297元 | 1.4011元 |
| 2025-10-30 | 1.2291元 | 1.4005元 |
| 2025-10-29 | 1.2287元 | 1.4001元 |
| 2025-10-28 | 1.2285元 | 1.3999元 |
| 2025-10-27 | 1.2277元 | 1.3991元 |
| 2025-10-24 | 1.2274元 | 1.3988元 |
| 2025-10-23 | 1.2274元 | 1.3988元 |
| 2025-10-22 | 1.2273元 | 1.3987元 |
| 2025-10-21 | 1.2270元 | 1.3984元 |
| 2025-10-20 | 1.2267元 | 1.3981元 |
| 2025-10-17 | 1.2266元 | 1.3980元 |
| 2025-10-16 | 1.2260元 | 1.3974元 |
| 2025-10-15 | 1.2256元 | 1.3970元 |
| 2025-10-14 | 1.2255元 | 1.3969元 |
| 2025-10-13 | 1.2255元 | 1.3969元 |
| 2025-10-10 | 1.2248元 | 1.3962元 |
| 2025-10-09 | 1.2248元 | 1.3962元 |
| 2025-09-30 | 1.2241元 | 1.3955元 |
| 2025-09-29 | 1.2238元 | 1.3952元 |
| 2025-09-26 | 1.2238元 | 1.3952元 |