博时裕荣纯债债券A(001961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2491元 | 1.4205元 |
| 2026-07-15 | 1.2490元 | 1.4204元 |
| 2026-07-14 | 1.2489元 | 1.4203元 |
| 2026-07-13 | 1.2488元 | 1.4202元 |
| 2026-07-10 | 1.2488元 | 1.4202元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.4201元 |
| 2026-07-08 | 1.2487元 | 1.4201元 |
| 2026-07-07 | 1.2486元 | 1.4200元 |
| 2026-07-06 | 1.2486元 | 1.4200元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.4194元 |
| 2026-07-02 | 1.2480元 | 1.4194元 |
| 2026-07-01 | 1.2478元 | 1.4192元 |
| 2026-06-30 | 1.2484元 | 1.4198元 |
| 2026-06-29 | 1.2485元 | 1.4199元 |
| 2026-06-26 | 1.2480元 | 1.4194元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.4193元 |
| 2026-06-24 | 1.2474元 | 1.4188元 |
| 2026-06-23 | 1.2473元 | 1.4187元 |
| 2026-06-22 | 1.2476元 | 1.4190元 |
| 2026-06-18 | 1.2475元 | 1.4189元 |
| 2026-06-17 | 1.2473元 | 1.4187元 |
| 2026-06-16 | 1.2469元 | 1.4183元 |
| 2026-06-15 | 1.2464元 | 1.4178元 |
| 2026-06-12 | 1.2461元 | 1.4175元 |
| 2026-06-11 | 1.2460元 | 1.4174元 |
| 2026-06-10 | 1.2467元 | 1.4181元 |
| 2026-06-09 | 1.2470元 | 1.4184元 |
| 2026-06-08 | 1.2474元 | 1.4188元 |
| 2026-06-05 | 1.2478元 | 1.4192元 |
| 2026-06-04 | 1.2480元 | 1.4194元 |
| 2026-06-03 | 1.2478元 | 1.4192元 |
| 2026-06-02 | 1.2479元 | 1.4193元 |
| 2026-06-01 | 1.2478元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.2474元 | 1.4188元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.4186元 |
| 2026-05-27 | 1.2469元 | 1.4183元 |
| 2026-05-26 | 1.2463元 | 1.4177元 |
| 2026-05-25 | 1.2460元 | 1.4174元 |
| 2026-05-22 | 1.2457元 | 1.4171元 |
| 2026-05-21 | 1.2457元 | 1.4171元 |
| 2026-05-20 | 1.2457元 | 1.4171元 |
| 2026-05-19 | 1.2455元 | 1.4169元 |
| 2026-05-18 | 1.2452元 | 1.4166元 |
| 2026-05-15 | 1.2448元 | 1.4162元 |
| 2026-05-14 | 1.2448元 | 1.4162元 |
| 2026-05-13 | 1.2448元 | 1.4162元 |
| 2026-05-12 | 1.2444元 | 1.4158元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.4155元 |
| 2026-05-08 | 1.2438元 | 1.4152元 |
| 2026-05-07 | 1.2437元 | 1.4151元 |