兴银瑞益(001960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0164元 | 1.3534元 |
| 2026-05-13 | 1.0163元 | 1.3533元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.3530元 |
| 2026-05-11 | 1.0157元 | 1.3527元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.3524元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.3523元 |
| 2026-05-06 | 1.0293元 | 1.3523元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.3523元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.3524元 |
| 2026-04-28 | 1.0291元 | 1.3521元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.3518元 |
| 2026-04-24 | 1.0291元 | 1.3521元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.3524元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.3526元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.3522元 |
| 2026-04-20 | 1.0289元 | 1.3519元 |
| 2026-04-17 | 1.0286元 | 1.3516元 |
| 2026-04-16 | 1.0283元 | 1.3513元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.3512元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.3512元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.3510元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.3507元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.3506元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.3506元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.3504元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.3498元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.3493元 |
| 2026-04-01 | 1.0262元 | 1.3492元 |
| 2026-03-31 | 1.0261元 | 1.3491元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.3490元 |
| 2026-03-27 | 1.0256元 | 1.3486元 |
| 2026-03-26 | 1.0254元 | 1.3484元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.3482元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.3481元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.3479元 |
| 2026-03-20 | 1.0249元 | 1.3479元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.3477元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.3474元 |
| 2026-03-17 | 1.0241元 | 1.3471元 |
| 2026-03-16 | 1.0239元 | 1.3469元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.3468元 |
| 2026-03-12 | 1.0236元 | 1.3466元 |
| 2026-03-11 | 1.0235元 | 1.3465元 |
| 2026-03-10 | 1.0234元 | 1.3464元 |
| 2026-03-09 | 1.0233元 | 1.3463元 |
| 2026-03-06 | 1.0235元 | 1.3465元 |
| 2026-03-05 | 1.0233元 | 1.3463元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.3462元 |
| 2026-03-03 | 1.0230元 | 1.3460元 |
| 2026-03-02 | 1.0229元 | 1.3459元 |