兴银瑞益(001960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0262元 | 1.3492元 |
| 2026-03-31 | 1.0261元 | 1.3491元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.3490元 |
| 2026-03-27 | 1.0256元 | 1.3486元 |
| 2026-03-26 | 1.0254元 | 1.3484元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.3482元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.3481元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.3479元 |
| 2026-03-20 | 1.0249元 | 1.3479元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.3477元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.3474元 |
| 2026-03-17 | 1.0241元 | 1.3471元 |
| 2026-03-16 | 1.0239元 | 1.3469元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.3468元 |
| 2026-03-12 | 1.0236元 | 1.3466元 |
| 2026-03-11 | 1.0235元 | 1.3465元 |
| 2026-03-10 | 1.0234元 | 1.3464元 |
| 2026-03-09 | 1.0233元 | 1.3463元 |
| 2026-03-06 | 1.0235元 | 1.3465元 |
| 2026-03-05 | 1.0233元 | 1.3463元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.3462元 |
| 2026-03-03 | 1.0230元 | 1.3460元 |
| 2026-03-02 | 1.0229元 | 1.3459元 |
| 2026-02-27 | 1.0225元 | 1.3455元 |
| 2026-02-26 | 1.0224元 | 1.3454元 |
| 2026-02-25 | 1.0226元 | 1.3456元 |
| 2026-02-24 | 1.0227元 | 1.3457元 |
| 2026-02-13 | 1.0221元 | 1.3451元 |
| 2026-02-12 | 1.0220元 | 1.3450元 |
| 2026-02-11 | 1.0218元 | 1.3448元 |
| 2026-02-10 | 1.0216元 | 1.3446元 |
| 2026-02-09 | 1.0214元 | 1.3444元 |
| 2026-02-06 | 1.0210元 | 1.3440元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.3438元 |
| 2026-02-04 | 1.0206元 | 1.3436元 |
| 2026-02-03 | 1.0205元 | 1.3435元 |
| 2026-02-02 | 1.0205元 | 1.3435元 |
| 2026-01-30 | 1.0204元 | 1.3434元 |
| 2026-01-29 | 1.0204元 | 1.3434元 |
| 2026-01-28 | 1.0203元 | 1.3433元 |
| 2026-01-27 | 1.0203元 | 1.3433元 |
| 2026-01-26 | 1.0201元 | 1.3431元 |
| 2026-01-23 | 1.0199元 | 1.3429元 |
| 2026-01-22 | 1.0196元 | 1.3426元 |
| 2026-01-21 | 1.0195元 | 1.3425元 |
| 2026-01-20 | 1.0192元 | 1.3422元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.3420元 |
| 2026-01-16 | 1.0187元 | 1.3417元 |
| 2026-01-15 | 1.0185元 | 1.3415元 |
| 2026-01-14 | 1.0183元 | 1.3413元 |