兴银瑞益(001960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0202元 | 1.3572元 |
| 2026-07-02 | 1.0203元 | 1.3573元 |
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.3573元 |
| 2026-06-30 | 1.0207元 | 1.3577元 |
| 2026-06-29 | 1.0207元 | 1.3577元 |
| 2026-06-26 | 1.0204元 | 1.3574元 |
| 2026-06-25 | 1.0202元 | 1.3572元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.3569元 |
| 2026-06-23 | 1.0198元 | 1.3568元 |
| 2026-06-22 | 1.0200元 | 1.3570元 |
| 2026-06-18 | 1.0199元 | 1.3569元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.3566元 |
| 2026-06-16 | 1.0192元 | 1.3562元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.3559元 |
| 2026-06-12 | 1.0187元 | 1.3557元 |
| 2026-06-11 | 1.0188元 | 1.3558元 |
| 2026-06-10 | 1.0194元 | 1.3564元 |
| 2026-06-09 | 1.0197元 | 1.3567元 |
| 2026-06-08 | 1.0200元 | 1.3570元 |
| 2026-06-05 | 1.0204元 | 1.3574元 |
| 2026-06-04 | 1.0205元 | 1.3575元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.3573元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.3573元 |
| 2026-06-01 | 1.0202元 | 1.3572元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.3566元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.3562元 |
| 2026-05-27 | 1.0190元 | 1.3560元 |
| 2026-05-26 | 1.0185元 | 1.3555元 |
| 2026-05-25 | 1.0181元 | 1.3551元 |
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.3548元 |
| 2026-05-21 | 1.0177元 | 1.3547元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.3547元 |
| 2026-05-19 | 1.0174元 | 1.3544元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.3540元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.3535元 |
| 2026-05-14 | 1.0164元 | 1.3534元 |
| 2026-05-13 | 1.0163元 | 1.3533元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.3530元 |
| 2026-05-11 | 1.0157元 | 1.3527元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.3524元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.3523元 |
| 2026-05-06 | 1.0293元 | 1.3523元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.3523元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.3524元 |
| 2026-04-28 | 1.0291元 | 1.3521元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.3518元 |
| 2026-04-24 | 1.0291元 | 1.3521元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.3524元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.3526元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.3522元 |