兴银瑞益
(001960.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2015-11-06总资产规模36.21亿 (2025-09-30) 基金净值1.0173 (2025-12-25) 基金经理陶国峰洪木妹范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2531 / 7139)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴银瑞益(001960) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-292025-09-290.03 元35.83亿1.07亿2.88%2.88%
2024-09-232024-09-230.012 元35.90亿4,307.40万1.16%3.67%
2024-06-172024-06-170.01 元35.86亿3,585.57万0.97%
2024-03-142024-03-140.016 元35.83亿5,732.19万1.54%
2023-09-182023-09-180.005 元36.02亿1,801.02万0.49%3.13%
2023-06-192023-06-190.014 元35.97亿5,035.55万1.37%
2023-03-202023-03-200.013 元35.88亿4,664.43万1.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。