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概况
announcement
兴银瑞益
(001960.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2015-11-06
总资产规模
36.21亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0174
元
(
2025-12-30
)
基金经理
陶国峰
洪木妹
范泰奇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2484 / 7160)
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兴银瑞益(001960) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
36.21亿
35.85亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
37.34亿
35.83亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
36.99亿
35.84亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
37.02亿
35.87亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
36.50亿
35.89亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
36.90亿
35.90亿
元
--
2024-03-31
--
36.72亿
35.86亿
元
--