兴银瑞益 (001960.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理洪木妹范泰奇基金类型债券型成立日期2015-11-06总资产规模36.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2595 / 7294)
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兴银瑞益(001960) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	44.95亿	98.98%
	(其中) 债券	44.83亿	98.72%
	(其中) 资产支持证券	1,167.51万	0.26%
2	银行存款及结算备付金	1,620.66万	0.36%
3	其他资产	3,007.29万	0.66%

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