中欧养老混合A(001955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-08-28 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2026-08-27 | 2.9484元 | 2.9484元 |
| 2026-08-26 | 2.9613元 | 2.9613元 |
| 2026-08-25 | 2.9394元 | 2.9394元 |
| 2026-08-24 | 2.9231元 | 2.9231元 |
| 2026-08-21 | 2.9241元 | 2.9241元 |
| 2026-08-20 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-08-19 | 2.9294元 | 2.9294元 |
| 2026-08-18 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-08-17 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-08-14 | 2.9208元 | 2.9208元 |
| 2026-08-13 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2026-08-12 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-08-11 | 2.9843元 | 2.9843元 |
| 2026-08-10 | 2.9852元 | 2.9852元 |
| 2026-08-07 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-08-06 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-08-05 | 2.9621元 | 2.9621元 |
| 2026-08-04 | 2.9777元 | 2.9777元 |
| 2026-08-03 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-07-31 | 2.9992元 | 2.9992元 |
| 2026-07-30 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2026-07-29 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-07-28 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-07-27 | 2.9061元 | 2.9061元 |
| 2026-07-24 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-07-23 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-07-22 | 2.8938元 | 2.8938元 |
| 2026-07-21 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-07-20 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-07-17 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-07-16 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-07-15 | 2.8116元 | 2.8116元 |
| 2026-07-14 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-07-13 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-07-10 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-07-09 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-07-08 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-07-07 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-07-06 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2026-07-03 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-07-02 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-07-01 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-06-30 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-06-29 | 2.6768元 | 2.6768元 |
| 2026-06-26 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-25 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-06-24 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-06-23 | 2.7346元 | 2.7346元 |