中欧养老混合A(001955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8742元 | 2.8742元 |
| 2026-06-04 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-06-03 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-02 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2026-06-01 | 2.9369元 | 2.9369元 |
| 2026-05-29 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-05-28 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-05-27 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-05-26 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-05-25 | 2.9213元 | 2.9213元 |
| 2026-05-22 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-05-21 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-05-20 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-05-19 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-05-18 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-05-15 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2026-05-14 | 3.0578元 | 3.0578元 |
| 2026-05-13 | 3.0751元 | 3.0751元 |
| 2026-05-12 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-05-11 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-05-08 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-05-07 | 3.0735元 | 3.0735元 |
| 2026-05-06 | 3.0794元 | 3.0794元 |
| 2026-04-30 | 3.0684元 | 3.0684元 |
| 2026-04-29 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2026-04-28 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-04-27 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-04-24 | 3.0112元 | 3.0112元 |
| 2026-04-23 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2026-04-22 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-04-21 | 3.0433元 | 3.0433元 |
| 2026-04-20 | 3.0437元 | 3.0437元 |
| 2026-04-17 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-04-16 | 3.0451元 | 3.0451元 |
| 2026-04-15 | 3.0439元 | 3.0439元 |
| 2026-04-14 | 3.0419元 | 3.0419元 |
| 2026-04-13 | 3.0177元 | 3.0177元 |
| 2026-04-10 | 3.0292元 | 3.0292元 |
| 2026-04-09 | 2.9955元 | 2.9955元 |
| 2026-04-08 | 3.0386元 | 3.0386元 |
| 2026-04-07 | 2.9689元 | 2.9689元 |
| 2026-04-03 | 2.9798元 | 2.9798元 |
| 2026-04-02 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-04-01 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-03-31 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-03-30 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2026-03-27 | 2.9759元 | 2.9759元 |
| 2026-03-26 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2026-03-25 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-03-24 | 2.9470元 | 2.9470元 |