中欧养老混合A (001955.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理许文星基金类型混合型成立日期2016-05-13总资产规模9.67亿元 (2026-06-30) 基金净值2.9454元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2058 / 9402)
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中欧养老混合A(001955) - 历史分红派息及拆分数据列表

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