中欧养老混合A(001955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-07-07 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-07-06 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2026-07-03 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-07-02 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-07-01 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-06-30 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-06-29 | 2.6768元 | 2.6768元 |
| 2026-06-26 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-25 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-06-24 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-06-23 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2026-06-22 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-06-18 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-06-17 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-06-16 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2026-06-15 | 2.8625元 | 2.8625元 |
| 2026-06-12 | 2.8722元 | 2.8722元 |
| 2026-06-11 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-06-10 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-06-09 | 2.8417元 | 2.8417元 |
| 2026-06-08 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-06-05 | 2.8742元 | 2.8742元 |
| 2026-06-04 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-06-03 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-02 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2026-06-01 | 2.9369元 | 2.9369元 |
| 2026-05-29 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-05-28 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-05-27 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-05-26 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-05-25 | 2.9213元 | 2.9213元 |
| 2026-05-22 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-05-21 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-05-20 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-05-19 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-05-18 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-05-15 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2026-05-14 | 3.0578元 | 3.0578元 |
| 2026-05-13 | 3.0751元 | 3.0751元 |
| 2026-05-12 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-05-11 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-05-08 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-05-07 | 3.0735元 | 3.0735元 |
| 2026-05-06 | 3.0794元 | 3.0794元 |
| 2026-04-30 | 3.0684元 | 3.0684元 |
| 2026-04-29 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2026-04-28 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-04-27 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-04-24 | 3.0112元 | 3.0112元 |