中欧养老混合A(001955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3.0891元 | 3.0891元 |
| 2026-03-05 | 3.0725元 | 3.0725元 |
| 2026-03-04 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-03-03 | 3.1131元 | 3.1131元 |
| 2026-03-02 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-02-27 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-02-26 | 3.1558元 | 3.1558元 |
| 2026-02-25 | 3.1777元 | 3.1777元 |
| 2026-02-24 | 3.1548元 | 3.1548元 |
| 2026-02-13 | 3.1264元 | 3.1264元 |
| 2026-02-12 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-02-11 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-02-10 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2026-02-09 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-02-06 | 3.1892元 | 3.1892元 |
| 2026-02-05 | 3.2114元 | 3.2114元 |
| 2026-02-04 | 3.1827元 | 3.1827元 |
| 2026-02-03 | 3.1302元 | 3.1302元 |
| 2026-02-02 | 3.0996元 | 3.0996元 |
| 2026-01-30 | 3.1489元 | 3.1489元 |
| 2026-01-29 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2026-01-28 | 3.1372元 | 3.1372元 |
| 2026-01-27 | 3.1446元 | 3.1446元 |
| 2026-01-26 | 3.1687元 | 3.1687元 |
| 2026-01-23 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-01-22 | 3.1744元 | 3.1744元 |
| 2026-01-21 | 3.1633元 | 3.1633元 |
| 2026-01-20 | 3.1776元 | 3.1776元 |
| 2026-01-19 | 3.0893元 | 3.0893元 |
| 2026-01-16 | 3.0302元 | 3.0302元 |
| 2026-01-15 | 3.0673元 | 3.0673元 |
| 2026-01-14 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-01-13 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-01-12 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-01-09 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2026-01-08 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-01-07 | 3.0229元 | 3.0229元 |
| 2026-01-06 | 3.0382元 | 3.0382元 |
| 2026-01-05 | 2.9978元 | 2.9978元 |
| 2025-12-31 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2025-12-30 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2025-12-29 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2025-12-26 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2025-12-25 | 3.0141元 | 3.0141元 |
| 2025-12-24 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2025-12-23 | 3.0039元 | 3.0039元 |
| 2025-12-22 | 3.0347元 | 3.0347元 |
| 2025-12-19 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2025-12-18 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2025-12-17 | 3.0086元 | 3.0086元 |