中欧养老混合A(001955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-01-13 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-01-12 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-01-09 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2026-01-08 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-01-07 | 3.0229元 | 3.0229元 |
| 2026-01-06 | 3.0382元 | 3.0382元 |
| 2026-01-05 | 2.9978元 | 2.9978元 |
| 2025-12-31 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2025-12-30 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2025-12-29 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2025-12-26 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2025-12-25 | 3.0141元 | 3.0141元 |
| 2025-12-24 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2025-12-23 | 3.0039元 | 3.0039元 |
| 2025-12-22 | 3.0347元 | 3.0347元 |
| 2025-12-19 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2025-12-18 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2025-12-17 | 3.0086元 | 3.0086元 |
| 2025-12-16 | 2.9668元 | 2.9668元 |
| 2025-12-15 | 2.9419元 | 2.9419元 |
| 2025-12-12 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2025-12-11 | 2.9339元 | 2.9339元 |
| 2025-12-10 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2025-12-09 | 2.9528元 | 2.9528元 |
| 2025-12-08 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2025-12-05 | 2.9906元 | 2.9906元 |
| 2025-12-04 | 2.9998元 | 2.9998元 |
| 2025-12-03 | 3.0133元 | 3.0133元 |
| 2025-12-02 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2025-12-01 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2025-11-28 | 2.9772元 | 2.9772元 |
| 2025-11-27 | 2.9732元 | 2.9732元 |
| 2025-11-26 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2025-11-25 | 2.9858元 | 2.9858元 |
| 2025-11-24 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2025-11-21 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2025-11-20 | 3.0005元 | 3.0005元 |
| 2025-11-19 | 3.0035元 | 3.0035元 |
| 2025-11-18 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2025-11-17 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2025-11-14 | 3.0442元 | 3.0442元 |
| 2025-11-13 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2025-11-12 | 3.0511元 | 3.0511元 |
| 2025-11-11 | 3.0385元 | 3.0385元 |
| 2025-11-10 | 3.0527元 | 3.0527元 |
| 2025-11-07 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2025-11-06 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2025-11-05 | 2.9708元 | 2.9708元 |
| 2025-11-04 | 2.9554元 | 2.9554元 |