中欧养老混合A(001955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.65元 | 9.67亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.98元 | 12.48亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.97元 | 13.64亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.93元 | 16.52亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.85元 | 18.66亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.79元 | 23.23亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.75元 | 26.40亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.74元 | 32.29亿 | 11.80亿元 | -- |