前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率423.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3542 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2860元 | 1.9010元 |
| 2026-09-17 | 1.2800元 | 1.8950元 |
| 2026-09-16 | 1.2800元 | 1.8950元 |
| 2026-09-15 | 1.2840元 | 1.8990元 |
| 2026-09-14 | 1.2950元 | 1.9100元 |
| 2026-09-11 | 1.3100元 | 1.9250元 |
| 2026-09-10 | 1.3260元 | 1.9410元 |
| 2026-09-09 | 1.3430元 | 1.9580元 |
| 2026-09-08 | 1.3360元 | 1.9510元 |
| 2026-09-07 | 1.3140元 | 1.9290元 |
| 2026-09-04 | 1.3220元 | 1.9370元 |
| 2026-09-03 | 1.3050元 | 1.9200元 |
| 2026-09-02 | 1.3080元 | 1.9230元 |
| 2026-09-01 | 1.3240元 | 1.9390元 |
| 2026-08-31 | 1.3080元 | 1.9230元 |
| 2026-08-28 | 1.3100元 | 1.9250元 |
| 2026-08-27 | 1.3070元 | 1.9220元 |
| 2026-08-26 | 1.2860元 | 1.9010元 |
| 2026-08-25 | 1.2900元 | 1.9050元 |
| 2026-08-24 | 1.2930元 | 1.9080元 |
| 2026-08-21 | 1.2910元 | 1.9060元 |
| 2026-08-20 | 1.2950元 | 1.9100元 |
| 2026-08-19 | 1.2840元 | 1.8990元 |
| 2026-08-18 | 1.3060元 | 1.9210元 |
| 2026-08-17 | 1.2770元 | 1.8920元 |
| 2026-08-14 | 1.2640元 | 1.8790元 |
| 2026-08-13 | 1.2530元 | 1.8680元 |
| 2026-08-12 | 1.2820元 | 1.8970元 |
| 2026-08-11 | 1.2960元 | 1.9110元 |
| 2026-08-10 | 1.3180元 | 1.9330元 |
| 2026-08-07 | 1.2900元 | 1.9050元 |
| 2026-08-06 | 1.2990元 | 1.9140元 |
| 2026-08-05 | 1.3000元 | 1.9150元 |
| 2026-08-04 | 1.2780元 | 1.8930元 |
| 2026-08-03 | 1.2770元 | 1.8920元 |
| 2026-07-31 | 1.2780元 | 1.8930元 |
| 2026-07-30 | 1.2860元 | 1.9010元 |
| 2026-07-29 | 1.2830元 | 1.8980元 |
| 2026-07-28 | 1.2370元 | 1.8520元 |
| 2026-07-27 | 1.2460元 | 1.8610元 |
| 2026-07-24 | 1.2260元 | 1.8410元 |
| 2026-07-23 | 1.2560元 | 1.8710元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.8530元 |
| 2026-07-21 | 1.2320元 | 1.8470元 |
| 2026-07-20 | 1.2160元 | 1.8310元 |
| 2026-07-17 | 1.1760元 | 1.7910元 |
| 2026-07-16 | 1.1930元 | 1.8080元 |
| 2026-07-15 | 1.2040元 | 1.8190元 |
| 2026-07-14 | 1.1830元 | 1.7980元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.7690元 |