前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3570元 (2026-02-04) 基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率481.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3594 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 4,995.15万 | 3,722.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4,656.40万 | 3,678.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,312.01万 | 3,789.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,224.72万 | 3,802.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,474.22万 | 4,030.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,597.80万 | 4,301.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,408.80万 | 4,105.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,840.51万 | 1,713.70万元 | -- |