前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率423.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3542 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 14.68万元 | 0.60% | 2.45万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.38万元 | 0.60% | 2.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.59万元 | 0.60% | 5.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |