前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2850元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率481.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (4215 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,069.52万 | 40.00% |
| (其中) 股票 | 2,069.52万 | 40.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,601.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 1,601.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,099.35万 | 59.91% |
| 4 | 其他资产 | 4.62万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 998.56万 | 19.30% |
| 采矿业 | 346.11万 | 6.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.03万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.75万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,020.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.02%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 225.79万 | 4.36% |
| 能源 | 199.33万 | 3.85% |
| 材料 | 187.16万 | 3.62% |
| 通讯 | 3.62万 | 0.07% |
| 非必需消费品 | 3.15万 | 0.06% |
| 工业 | 2.83万 | 0.05% |
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