前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2800元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率423.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3499 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,620.08万 | 62.43% |
| (其中) 股票 | 1,620.08万 | 62.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 968.19万 | 37.31% |
| 3 | 其他资产 | 6.74万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 628.18万 | 24.21% |
| 采矿业 | 337.99万 | 13.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.04万 | 5.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.65万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.50%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 306.19万 | 11.80% |
| 材料 | 165.42万 | 6.37% |
| 工业 | 3.29万 | 0.13% |
| 通讯 | 2.75万 | 0.11% |
| 非必需消费品 | 2.41万 | 0.09% |
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