前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3100元 (2026-02-02) 基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率481.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3637 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865.06万 | 15.18% |
| (其中) 股票 | 865.06万 | 15.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,372.78万 | 59.20% |
| (其中) 债券 | 3,372.78万 | 59.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.67万 | 25.55% |
| 4 | 其他资产 | 3.88万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.40万 | 8.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.33万 | 4.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.79万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,843.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 57.22万 | 1.00% |
| 通讯 | 4.18万 | 0.07% |
| 非必需消费品 | 3.73万 | 0.07% |
| 工业 | 2.14万 | 0.04% |
| 材料 | 9,772.00 | 0.02% |
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