前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3040元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率481.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (4066 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3040元 | 1.9190元 |
| 2026-05-14 | 1.2970元 | 1.9120元 |
| 2026-05-13 | 1.2990元 | 1.9140元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.9170元 |
| 2026-05-11 | 1.3150元 | 1.9300元 |
| 2026-05-08 | 1.3170元 | 1.9320元 |
| 2026-05-07 | 1.3220元 | 1.9370元 |
| 2026-05-06 | 1.3600元 | 1.9750元 |
| 2026-04-30 | 1.3680元 | 1.9830元 |
| 2026-04-29 | 1.3840元 | 1.9990元 |
| 2026-04-28 | 1.3620元 | 1.9770元 |
| 2026-04-27 | 1.3410元 | 1.9560元 |
| 2026-04-24 | 1.3340元 | 1.9490元 |
| 2026-04-23 | 1.3310元 | 1.9460元 |
| 2026-04-22 | 1.3170元 | 1.9320元 |
| 2026-04-21 | 1.3160元 | 1.9310元 |
| 2026-04-20 | 1.3040元 | 1.9190元 |
| 2026-04-17 | 1.3070元 | 1.9220元 |
| 2026-04-16 | 1.3110元 | 1.9260元 |
| 2026-04-15 | 1.3020元 | 1.9170元 |
| 2026-04-14 | 1.3100元 | 1.9250元 |
| 2026-04-13 | 1.3130元 | 1.9280元 |
| 2026-04-10 | 1.3050元 | 1.9200元 |
| 2026-04-09 | 1.3050元 | 1.9200元 |
| 2026-04-08 | 1.3060元 | 1.9210元 |
| 2026-04-07 | 1.3090元 | 1.9240元 |
| 2026-04-03 | 1.2940元 | 1.9090元 |
| 2026-04-02 | 1.3080元 | 1.9230元 |
| 2026-04-01 | 1.3030元 | 1.9180元 |
| 2026-03-31 | 1.2990元 | 1.9140元 |
| 2026-03-30 | 1.3180元 | 1.9330元 |
| 2026-03-27 | 1.3130元 | 1.9280元 |
| 2026-03-26 | 1.3090元 | 1.9240元 |
| 2026-03-25 | 1.3090元 | 1.9240元 |
| 2026-03-24 | 1.3060元 | 1.9210元 |
| 2026-03-23 | 1.3010元 | 1.9160元 |
| 2026-03-20 | 1.3190元 | 1.9340元 |
| 2026-03-19 | 1.3230元 | 1.9380元 |
| 2026-03-18 | 1.3320元 | 1.9470元 |
| 2026-03-17 | 1.3340元 | 1.9490元 |
| 2026-03-16 | 1.3560元 | 1.9710元 |
| 2026-03-13 | 1.3590元 | 1.9740元 |
| 2026-03-12 | 1.3670元 | 1.9820元 |
| 2026-03-11 | 1.3520元 | 1.9670元 |
| 2026-03-10 | 1.3300元 | 1.9450元 |
| 2026-03-09 | 1.3330元 | 1.9480元 |
| 2026-03-06 | 1.3240元 | 1.9390元 |
| 2026-03-05 | 1.3170元 | 1.9320元 |
| 2026-03-04 | 1.3100元 | 1.9250元 |
| 2026-03-03 | 1.3140元 | 1.9290元 |