前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4604 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合C |
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1720元 | 1.7870元 |
| 2026-07-02 | 1.1620元 | 1.7770元 |
| 2026-07-01 | 1.1530元 | 1.7680元 |
| 2026-06-30 | 1.1360元 | 1.7510元 |
| 2026-06-29 | 1.1560元 | 1.7710元 |
| 2026-06-26 | 1.1560元 | 1.7710元 |
| 2026-06-25 | 1.1640元 | 1.7790元 |
| 2026-06-24 | 1.1840元 | 1.7990元 |
| 2026-06-23 | 1.1880元 | 1.8030元 |
| 2026-06-22 | 1.1990元 | 1.8140元 |
| 2026-06-18 | 1.1840元 | 1.7990元 |
| 2026-06-17 | 1.2030元 | 1.8180元 |
| 2026-06-16 | 1.2270元 | 1.8420元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.8530元 |
| 2026-06-12 | 1.2380元 | 1.8530元 |
| 2026-06-11 | 1.2310元 | 1.8460元 |
| 2026-06-10 | 1.2130元 | 1.8280元 |
| 2026-06-09 | 1.2230元 | 1.8380元 |
| 2026-06-08 | 1.2370元 | 1.8520元 |
| 2026-06-05 | 1.2520元 | 1.8670元 |
| 2026-06-04 | 1.2610元 | 1.8760元 |
| 2026-06-03 | 1.2700元 | 1.8850元 |
| 2026-06-02 | 1.2640元 | 1.8790元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.8890元 |
| 2026-05-29 | 1.2510元 | 1.8660元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.8640元 |
| 2026-05-27 | 1.2500元 | 1.8650元 |
| 2026-05-26 | 1.2520元 | 1.8670元 |
| 2026-05-25 | 1.2460元 | 1.8610元 |
| 2026-05-22 | 1.2480元 | 1.8630元 |
| 2026-05-21 | 1.2570元 | 1.8720元 |
| 2026-05-20 | 1.2850元 | 1.9000元 |
| 2026-05-19 | 1.2940元 | 1.9090元 |
| 2026-05-18 | 1.3000元 | 1.9150元 |
| 2026-05-15 | 1.3040元 | 1.9190元 |
| 2026-05-14 | 1.2970元 | 1.9120元 |
| 2026-05-13 | 1.2990元 | 1.9140元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.9170元 |
| 2026-05-11 | 1.3150元 | 1.9300元 |
| 2026-05-08 | 1.3170元 | 1.9320元 |
| 2026-05-07 | 1.3220元 | 1.9370元 |
| 2026-05-06 | 1.3600元 | 1.9750元 |
| 2026-04-30 | 1.3680元 | 1.9830元 |
| 2026-04-29 | 1.3840元 | 1.9990元 |
| 2026-04-28 | 1.3620元 | 1.9770元 |
| 2026-04-27 | 1.3410元 | 1.9560元 |
| 2026-04-24 | 1.3340元 | 1.9490元 |
| 2026-04-23 | 1.3310元 | 1.9460元 |
| 2026-04-22 | 1.3170元 | 1.9320元 |
| 2026-04-21 | 1.3160元 | 1.9310元 |