东方红6个月定开纯债(001906) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 30.38亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 30.88亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 30.57亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 31.01亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 31.25亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 31.21亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.31亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 30.94亿 | 28.58亿元 | -- |