东方红6个月定开纯债
(001906.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金经理李林基金类型债券型成立日期2015-10-26总资产规模23.52亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-06-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1692 / 7335)
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

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  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资30.69亿97.50%
(其中) 债券30.69亿97.50%
2 银行存款及结算备付金7,852.21万2.49%
3 其他资产15.73万0.005%
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