东方红6个月定开纯债
(001906.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理李林基金类型债券型成立日期2015-10-26总资产规模23.52亿 (2026-03-31) 基金净值1.0635 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1669 / 7323)
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-112026-06-110.0098 元22.04亿2,159.84万0.91%1.76%
2026-03-172026-03-170.0091 元22.04亿2,005.57万0.85%
2025-12-162025-12-160.005 元28.58亿1,429.16万0.47%3.09%
2025-08-282025-08-280.0142 元28.58亿4,058.77万1.32%
2025-03-242025-03-240.0141 元28.58亿4,030.13万1.30%
2024-12-262024-12-260.025 元28.58亿7,145.50万2.25%3.88%
2024-05-282024-05-280.018 元28.58亿5,144.73万1.63%
2023-12-282023-12-280.0132 元28.58亿3,773.10万1.21%2.80%
2023-09-182023-09-180.0176 元28.58亿5,030.39万1.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。