东方红6个月定开纯债
(001906.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-10-26总资产规模23.54亿 (2025-12-31) 基金净值1.0705 (2026-02-06) 基金经理李林管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1708 / 7207)
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-162025-12-160.005 元28.58亿1,429.16万0.47%3.09%
2025-08-282025-08-280.0142 元28.58亿4,058.77万1.32%
2025-03-242025-03-240.0141 元28.58亿4,030.13万1.30%
2024-12-262024-12-260.025 元28.58亿7,145.50万2.25%3.88%
2024-05-282024-05-280.018 元28.58亿5,144.73万1.63%
2023-12-282023-12-280.0132 元28.58亿3,773.10万1.21%4.44%
2023-09-182023-09-180.0176 元28.58亿5,030.39万1.59%
2023-03-162023-03-160.018 元28.58亿5,145.05万1.64%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。