东方红6个月定开纯债(001906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.4214元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.4210元 |
| 2026-04-03 | 1.0687元 | 1.4199元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.4184元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.4172元 |
| 2026-03-17 | 1.0653元 | 1.4165元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.4165元 |
| 2026-03-06 | 1.0738元 | 1.4159元 |
| 2026-02-27 | 1.0718元 | 1.4139元 |
| 2026-02-13 | 1.0711元 | 1.4132元 |
| 2026-02-06 | 1.0705元 | 1.4126元 |
| 2026-01-30 | 1.0703元 | 1.4124元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.4121元 |
| 2026-01-16 | 1.0685元 | 1.4106元 |
| 2026-01-09 | 1.0676元 | 1.4097元 |
| 2025-12-31 | 1.0682元 | 1.4103元 |
| 2025-12-26 | 1.0682元 | 1.4103元 |
| 2025-12-19 | 1.0672元 | 1.4093元 |
| 2025-12-16 | 1.0660元 | 1.4081元 |
| 2025-12-12 | 1.0714元 | 1.4085元 |
| 2025-12-10 | 1.0708元 | 1.4079元 |
| 2025-12-09 | 1.0707元 | 1.4078元 |
| 2025-12-08 | 1.0699元 | 1.4070元 |
| 2025-12-05 | 1.0697元 | 1.4068元 |
| 2025-11-28 | 1.0699元 | 1.4070元 |
| 2025-11-21 | 1.0704元 | 1.4075元 |
| 2025-11-14 | 1.0697元 | 1.4068元 |
| 2025-11-07 | 1.0690元 | 1.4061元 |
| 2025-10-31 | 1.0686元 | 1.4057元 |
| 2025-10-24 | 1.0664元 | 1.4035元 |
| 2025-10-17 | 1.0657元 | 1.4028元 |
| 2025-10-10 | 1.0643元 | 1.4014元 |
| 2025-09-30 | 1.0629元 | 1.4000元 |
| 2025-09-26 | 1.0624元 | 1.3995元 |
| 2025-09-19 | 1.0642元 | 1.4013元 |
| 2025-09-12 | 1.0644元 | 1.4015元 |
| 2025-09-05 | 1.0663元 | 1.4034元 |
| 2025-08-29 | 1.0654元 | 1.4025元 |
| 2025-08-28 | 1.0655元 | 1.4026元 |
| 2025-08-22 | 1.0789元 | 1.4018元 |
| 2025-08-15 | 1.0806元 | 1.4035元 |
| 2025-08-08 | 1.0821元 | 1.4050元 |
| 2025-08-01 | 1.0810元 | 1.4039元 |
| 2025-07-25 | 1.0794元 | 1.4023元 |
| 2025-07-18 | 1.0820元 | 1.4049元 |
| 2025-07-11 | 1.0814元 | 1.4043元 |
| 2025-07-04 | 1.0821元 | 1.4050元 |
| 2025-06-30 | 1.0803元 | 1.4032元 |
| 2025-06-27 | 1.0803元 | 1.4032元 |
| 2025-06-20 | 1.0801元 | 1.4030元 |