前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0480元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4506 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合(001901) |
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0480元 | 1.6380元 |
| 2026-06-04 | 1.0590元 | 1.6490元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.6670元 |
| 2026-06-02 | 1.0760元 | 1.6660元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.6540元 |
| 2026-05-29 | 1.0550元 | 1.6450元 |
| 2026-05-28 | 1.0530元 | 1.6430元 |
| 2026-05-27 | 1.0670元 | 1.6570元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.6690元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.6520元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.6530元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.6440元 |
| 2026-05-20 | 1.0640元 | 1.6540元 |
| 2026-05-19 | 1.0680元 | 1.6580元 |
| 2026-05-18 | 1.0730元 | 1.6630元 |
| 2026-05-15 | 1.0790元 | 1.6690元 |
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.6940元 |
| 2026-05-13 | 1.1220元 | 1.7120元 |
| 2026-05-12 | 1.1230元 | 1.7130元 |
| 2026-05-11 | 1.1160元 | 1.7060元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.7140元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.7070元 |
| 2026-05-06 | 1.1240元 | 1.7140元 |
| 2026-04-30 | 1.1110元 | 1.7010元 |
| 2026-04-29 | 1.1200元 | 1.7100元 |
| 2026-04-28 | 1.1010元 | 1.6910元 |
| 2026-04-27 | 1.1070元 | 1.6970元 |
| 2026-04-24 | 1.1120元 | 1.7020元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.7000元 |
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.7100元 |
| 2026-04-21 | 1.1230元 | 1.7130元 |
| 2026-04-20 | 1.1250元 | 1.7150元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.7150元 |
| 2026-04-16 | 1.1350元 | 1.7250元 |
| 2026-04-15 | 1.1290元 | 1.7190元 |
| 2026-04-14 | 1.1330元 | 1.7230元 |
| 2026-04-13 | 1.1260元 | 1.7160元 |
| 2026-04-10 | 1.1280元 | 1.7180元 |
| 2026-04-09 | 1.1300元 | 1.7200元 |
| 2026-04-08 | 1.1330元 | 1.7230元 |
| 2026-04-07 | 1.1120元 | 1.7020元 |
| 2026-04-03 | 1.1110元 | 1.7010元 |
| 2026-04-02 | 1.1110元 | 1.7010元 |
| 2026-04-01 | 1.1170元 | 1.7070元 |
| 2026-03-31 | 1.1040元 | 1.6940元 |
| 2026-03-30 | 1.1160元 | 1.7060元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.7020元 |
| 2026-03-26 | 1.1080元 | 1.6980元 |
| 2026-03-25 | 1.1130元 | 1.7030元 |
| 2026-03-24 | 1.1100元 | 1.7000元 |