前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9410元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5356 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合(001901) |
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 133.60万 | 121.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,185.97万 | 1,998.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,199.55万 | 1,972.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,187.07万 | 1,076.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,592.95万 | 3,418.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,688.01万 | 3,556.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,791.20万 | 3,497.42万元 | -- |