前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0960元 (2025-12-30) 基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3612 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合A |
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,199.55万 | 1,972.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,187.07万 | 1,076.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,592.95万 | 3,418.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,688.01万 | 3,556.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,791.20万 | 3,497.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,309.95万 | 3,090.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 919.08万 | 871.17万元 | -- |