前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0400元 | 1.6300元 |
| 2026-08-25 | 1.0290元 | 1.6190元 |
| 2026-08-24 | 1.0380元 | 1.6280元 |
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.6260元 |
| 2026-08-20 | 1.0170元 | 1.6070元 |
| 2026-08-19 | 1.0090元 | 1.5990元 |
| 2026-08-18 | 1.0170元 | 1.6070元 |
| 2026-08-17 | 1.0160元 | 1.6060元 |
| 2026-08-14 | 1.0020元 | 1.5920元 |
| 2026-08-13 | 1.0000元 | 1.5900元 |
| 2026-08-12 | 1.0190元 | 1.6090元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.6100元 |
| 2026-08-10 | 1.0310元 | 1.6210元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.6130元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.6030元 |
| 2026-08-05 | 1.0090元 | 1.5990元 |
| 2026-08-04 | 0.9910元 | 1.5810元 |
| 2026-08-03 | 0.9930元 | 1.5830元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.5900元 |
| 2026-07-30 | 1.0000元 | 1.5900元 |
| 2026-07-29 | 0.9950元 | 1.5850元 |
| 2026-07-28 | 0.9910元 | 1.5810元 |
| 2026-07-27 | 1.0040元 | 1.5940元 |
| 2026-07-24 | 1.0030元 | 1.5930元 |
| 2026-07-23 | 1.0230元 | 1.6130元 |
| 2026-07-22 | 1.0180元 | 1.6080元 |
| 2026-07-21 | 0.9950元 | 1.5850元 |
| 2026-07-20 | 0.9830元 | 1.5730元 |
| 2026-07-17 | 0.9600元 | 1.5500元 |
| 2026-07-16 | 0.9780元 | 1.5680元 |
| 2026-07-15 | 0.9780元 | 1.5680元 |
| 2026-07-14 | 0.9780元 | 1.5680元 |
| 2026-07-13 | 0.9550元 | 1.5450元 |
| 2026-07-10 | 0.9590元 | 1.5490元 |
| 2026-07-09 | 0.9540元 | 1.5440元 |
| 2026-07-08 | 0.9620元 | 1.5520元 |
| 2026-07-07 | 0.9610元 | 1.5510元 |
| 2026-07-06 | 0.9760元 | 1.5660元 |
| 2026-07-03 | 0.9710元 | 1.5610元 |
| 2026-07-02 | 0.9450元 | 1.5350元 |
| 2026-07-01 | 0.9380元 | 1.5280元 |
| 2026-06-30 | 0.9410元 | 1.5310元 |
| 2026-06-29 | 0.9560元 | 1.5460元 |
| 2026-06-26 | 0.9480元 | 1.5380元 |
| 2026-06-25 | 0.9590元 | 1.5490元 |
| 2026-06-24 | 0.9860元 | 1.5760元 |
| 2026-06-23 | 0.9910元 | 1.5810元 |
| 2026-06-22 | 1.0270元 | 1.6170元 |
| 2026-06-18 | 1.0190元 | 1.6090元 |
| 2026-06-17 | 1.0350元 | 1.6250元 |