前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1620元 (2026-03-03) 基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3722 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合A |
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,547.72万 | 38.24% |
| (其中) 股票 | 1,547.72万 | 38.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,403.46万 | 59.38% |
| 3 | 其他资产 | 96.08万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 197.71万 | 4.88% |
| 金融业 | 185.40万 | 4.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 617.49万 | 15.26% |
| 能源 | 295.39万 | 7.30% |
| 材料 | 225.91万 | 5.58% |
| 通讯 | 25.83万 | 0.64% |
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