前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1990元 (2026-03-02) 基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3798 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合A |
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1990元 | 1.7890元 |
| 2026-02-27 | 1.1710元 | 1.7610元 |
| 2026-02-26 | 1.1510元 | 1.7410元 |
| 2026-02-25 | 1.1670元 | 1.7570元 |
| 2026-02-24 | 1.1510元 | 1.7410元 |
| 2026-02-13 | 1.1180元 | 1.7080元 |
| 2026-02-12 | 1.1560元 | 1.7460元 |
| 2026-02-11 | 1.1500元 | 1.7400元 |
| 2026-02-10 | 1.1400元 | 1.7300元 |
| 2026-02-09 | 1.1290元 | 1.7190元 |
| 2026-02-06 | 1.1130元 | 1.7030元 |
| 2026-02-05 | 1.1190元 | 1.7090元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.7370元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.7230元 |
| 2026-02-02 | 1.1120元 | 1.7020元 |
| 2026-01-30 | 1.1680元 | 1.7580元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.8180元 |
| 2026-01-28 | 1.2130元 | 1.8030元 |
| 2026-01-27 | 1.1600元 | 1.7500元 |
| 2026-01-26 | 1.1700元 | 1.7600元 |
| 2026-01-23 | 1.1330元 | 1.7230元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.7150元 |
| 2026-01-21 | 1.1280元 | 1.7180元 |
| 2026-01-20 | 1.1180元 | 1.7080元 |
| 2026-01-19 | 1.1160元 | 1.7060元 |
| 2026-01-16 | 1.1140元 | 1.7040元 |
| 2026-01-15 | 1.1210元 | 1.7110元 |
| 2026-01-14 | 1.1200元 | 1.7100元 |
| 2026-01-13 | 1.1150元 | 1.7050元 |
| 2026-01-12 | 1.1070元 | 1.6970元 |
| 2026-01-09 | 1.1040元 | 1.6940元 |
| 2026-01-08 | 1.0940元 | 1.6840元 |
| 2026-01-07 | 1.1020元 | 1.6920元 |
| 2026-01-06 | 1.1040元 | 1.6940元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.6860元 |
| 2025-12-31 | 1.0940元 | 1.6840元 |
| 2025-12-30 | 1.0960元 | 1.6860元 |
| 2025-12-29 | 1.0930元 | 1.6830元 |
| 2025-12-26 | 1.0940元 | 1.6840元 |
| 2025-12-25 | 1.0940元 | 1.6840元 |
| 2025-12-24 | 1.0940元 | 1.6840元 |
| 2025-12-23 | 1.0960元 | 1.6860元 |
| 2025-12-22 | 1.0960元 | 1.6860元 |
| 2025-12-19 | 1.0960元 | 1.6860元 |
| 2025-12-18 | 1.0940元 | 1.6840元 |
| 2025-12-17 | 1.0900元 | 1.6800元 |
| 2025-12-16 | 1.0890元 | 1.6790元 |
| 2025-12-15 | 1.0930元 | 1.6830元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.6830元 |
| 2025-12-11 | 1.0940元 | 1.6840元 |