前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0540元 (2025-12-19) 基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率274.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3463 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.19万元 | 0.60% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.11万元 | 0.60% | 2.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.28万元 | 0.60% | 8,798.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 200.18万元 | 0.60% | 33.36万元 | 0.10% |