前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-18) 持仓换手率144.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4723 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 21.23万元 | 0.60% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.19万元 | 0.60% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.11万元 | 0.60% | 2.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.28万元 | 0.60% | 8,798.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |