前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9070元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率155.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (3941 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9070元 | 1.5170元 |
| 2026-10-15 | 0.9020元 | 1.5120元 |
| 2026-10-14 | 0.9170元 | 1.5270元 |
| 2026-10-13 | 0.9220元 | 1.5320元 |
| 2026-10-12 | 0.9190元 | 1.5290元 |
| 2026-10-09 | 0.9240元 | 1.5340元 |
| 2026-10-08 | 0.9100元 | 1.5200元 |
| 2026-09-30 | 0.9190元 | 1.5290元 |
| 2026-09-29 | 0.9160元 | 1.5260元 |
| 2026-09-28 | 0.9130元 | 1.5230元 |
| 2026-09-24 | 0.9270元 | 1.5370元 |
| 2026-09-23 | 0.9360元 | 1.5460元 |
| 2026-09-22 | 0.9420元 | 1.5520元 |
| 2026-09-21 | 0.9490元 | 1.5590元 |
| 2026-09-18 | 0.9510元 | 1.5610元 |
| 2026-09-17 | 0.9480元 | 1.5580元 |
| 2026-09-16 | 0.9630元 | 1.5730元 |
| 2026-09-15 | 0.9550元 | 1.5650元 |
| 2026-09-14 | 0.9650元 | 1.5750元 |
| 2026-09-11 | 0.9730元 | 1.5830元 |
| 2026-09-10 | 0.9940元 | 1.6040元 |
| 2026-09-09 | 1.0000元 | 1.6100元 |
| 2026-09-08 | 0.9930元 | 1.6030元 |
| 2026-09-07 | 0.9790元 | 1.5890元 |
| 2026-09-04 | 0.9910元 | 1.6010元 |
| 2026-09-03 | 0.9870元 | 1.5970元 |
| 2026-09-02 | 0.9780元 | 1.5880元 |
| 2026-09-01 | 0.9880元 | 1.5980元 |
| 2026-08-31 | 0.9900元 | 1.6000元 |
| 2026-08-28 | 0.9990元 | 1.6090元 |
| 2026-08-27 | 0.9890元 | 1.5990元 |
| 2026-08-26 | 0.9880元 | 1.5980元 |
| 2026-08-25 | 0.9780元 | 1.5880元 |
| 2026-08-24 | 0.9860元 | 1.5960元 |
| 2026-08-21 | 0.9840元 | 1.5940元 |
| 2026-08-20 | 0.9670元 | 1.5770元 |
| 2026-08-19 | 0.9590元 | 1.5690元 |
| 2026-08-18 | 0.9660元 | 1.5760元 |
| 2026-08-17 | 0.9650元 | 1.5750元 |
| 2026-08-14 | 0.9520元 | 1.5620元 |
| 2026-08-13 | 0.9500元 | 1.5600元 |
| 2026-08-12 | 0.9680元 | 1.5780元 |
| 2026-08-11 | 0.9690元 | 1.5790元 |
| 2026-08-10 | 0.9790元 | 1.5890元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 1.5820元 |
| 2026-08-06 | 0.9620元 | 1.5720元 |
| 2026-08-05 | 0.9580元 | 1.5680元 |
| 2026-08-04 | 0.9420元 | 1.5520元 |
| 2026-08-03 | 0.9430元 | 1.5530元 |
| 2026-07-31 | 0.9500元 | 1.5600元 |