前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0510元 (2025-12-18) 基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率274.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3438 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0510元 | 1.6610元 |
| 2025-12-17 | 1.0480元 | 1.6580元 |
| 2025-12-16 | 1.0470元 | 1.6570元 |
| 2025-12-15 | 1.0510元 | 1.6610元 |
| 2025-12-12 | 1.0510元 | 1.6610元 |
| 2025-12-11 | 1.0520元 | 1.6620元 |
| 2025-12-10 | 1.0530元 | 1.6630元 |
| 2025-12-09 | 1.0580元 | 1.6680元 |
| 2025-12-08 | 1.0700元 | 1.6800元 |
| 2025-12-05 | 1.0830元 | 1.6930元 |
| 2025-12-04 | 1.0790元 | 1.6890元 |
| 2025-12-03 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2025-12-02 | 1.0830元 | 1.6930元 |
| 2025-12-01 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.6790元 |
| 2025-11-27 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2025-11-26 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2025-11-25 | 1.0810元 | 1.6910元 |
| 2025-11-24 | 1.0720元 | 1.6820元 |
| 2025-11-21 | 1.0730元 | 1.6830元 |
| 2025-11-20 | 1.0920元 | 1.7020元 |
| 2025-11-19 | 1.0900元 | 1.7000元 |
| 2025-11-18 | 1.0920元 | 1.7020元 |
| 2025-11-17 | 1.1160元 | 1.7260元 |
| 2025-11-14 | 1.1180元 | 1.7280元 |
| 2025-11-13 | 1.1330元 | 1.7430元 |
| 2025-11-12 | 1.1350元 | 1.7450元 |
| 2025-11-11 | 1.1270元 | 1.7370元 |
| 2025-11-10 | 1.1210元 | 1.7310元 |
| 2025-11-07 | 1.0970元 | 1.7070元 |
| 2025-11-06 | 1.0960元 | 1.7060元 |
| 2025-11-05 | 1.0870元 | 1.6970元 |
| 2025-11-04 | 1.0820元 | 1.6920元 |
| 2025-11-03 | 1.0820元 | 1.6920元 |
| 2025-10-31 | 1.0670元 | 1.6770元 |
| 2025-10-30 | 1.0800元 | 1.6900元 |
| 2025-10-29 | 1.0830元 | 1.6930元 |
| 2025-10-28 | 1.0850元 | 1.6950元 |
| 2025-10-27 | 1.0920元 | 1.7020元 |
| 2025-10-24 | 1.0900元 | 1.7000元 |
| 2025-10-23 | 1.0910元 | 1.7010元 |
| 2025-10-22 | 1.0850元 | 1.6950元 |
| 2025-10-21 | 1.0870元 | 1.6970元 |
| 2025-10-20 | 1.0810元 | 1.6910元 |
| 2025-10-17 | 1.0750元 | 1.6850元 |
| 2025-10-16 | 1.0850元 | 1.6950元 |
| 2025-10-15 | 1.0750元 | 1.6850元 |
| 2025-10-14 | 1.0700元 | 1.6800元 |
| 2025-10-13 | 1.0660元 | 1.6760元 |
| 2025-10-10 | 1.0670元 | 1.6770元 |