前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-18) 持仓换手率144.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4723 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.6280元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.6200元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.6300元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.6330元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.6380元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-14 | 1.0580元 | 1.6680元 |
| 2026-05-13 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2026-05-11 | 1.0700元 | 1.6800元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.6870元 |
| 2026-05-07 | 1.0710元 | 1.6810元 |
| 2026-05-06 | 1.0770元 | 1.6870元 |
| 2026-04-30 | 1.0650元 | 1.6750元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.6840元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.6650元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.6710元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.6760元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.6740元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.6830元 |
| 2026-04-21 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2026-04-20 | 1.0780元 | 1.6880元 |
| 2026-04-17 | 1.0780元 | 1.6880元 |
| 2026-04-16 | 1.0880元 | 1.6980元 |
| 2026-04-15 | 1.0820元 | 1.6920元 |
| 2026-04-14 | 1.0860元 | 1.6960元 |
| 2026-04-13 | 1.0790元 | 1.6890元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.6910元 |
| 2026-04-09 | 1.0830元 | 1.6930元 |
| 2026-04-08 | 1.0850元 | 1.6950元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.6750元 |
| 2026-04-03 | 1.0650元 | 1.6750元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.6750元 |
| 2026-04-01 | 1.0700元 | 1.6800元 |
| 2026-03-31 | 1.0580元 | 1.6680元 |
| 2026-03-30 | 1.0690元 | 1.6790元 |
| 2026-03-27 | 1.0660元 | 1.6760元 |
| 2026-03-26 | 1.0620元 | 1.6720元 |
| 2026-03-25 | 1.0660元 | 1.6760元 |
| 2026-03-24 | 1.0640元 | 1.6740元 |
| 2026-03-23 | 1.0580元 | 1.6680元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.6810元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.6820元 |
| 2026-03-18 | 1.0830元 | 1.6930元 |
| 2026-03-17 | 1.0830元 | 1.6930元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.6970元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.7040元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.7090元 |
| 2026-03-11 | 1.0950元 | 1.7050元 |
| 2026-03-10 | 1.0930元 | 1.7030元 |