前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9130元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-18) 持仓换手率144.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5076 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9130元 | 1.5230元 |
| 2026-07-07 | 0.9130元 | 1.5230元 |
| 2026-07-06 | 0.9270元 | 1.5370元 |
| 2026-07-03 | 0.9220元 | 1.5320元 |
| 2026-07-02 | 0.8970元 | 1.5070元 |
| 2026-07-01 | 0.8910元 | 1.5010元 |
| 2026-06-30 | 0.8940元 | 1.5040元 |
| 2026-06-29 | 0.9080元 | 1.5180元 |
| 2026-06-26 | 0.9000元 | 1.5100元 |
| 2026-06-25 | 0.9110元 | 1.5210元 |
| 2026-06-24 | 0.9360元 | 1.5460元 |
| 2026-06-23 | 0.9410元 | 1.5510元 |
| 2026-06-22 | 0.9750元 | 1.5850元 |
| 2026-06-18 | 0.9680元 | 1.5780元 |
| 2026-06-17 | 0.9830元 | 1.5930元 |
| 2026-06-16 | 0.9870元 | 1.5970元 |
| 2026-06-15 | 1.0010元 | 1.6110元 |
| 2026-06-12 | 0.9920元 | 1.6020元 |
| 2026-06-11 | 0.9760元 | 1.5860元 |
| 2026-06-10 | 0.9740元 | 1.5840元 |
| 2026-06-09 | 0.9860元 | 1.5960元 |
| 2026-06-08 | 0.9920元 | 1.6020元 |
| 2026-06-05 | 1.0040元 | 1.6140元 |
| 2026-06-04 | 1.0150元 | 1.6250元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.6430元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.6410元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.6300元 |
| 2026-05-29 | 1.0110元 | 1.6210元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.6190元 |
| 2026-05-27 | 1.0220元 | 1.6320元 |
| 2026-05-26 | 1.0340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-25 | 1.0180元 | 1.6280元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.6280元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.6200元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.6300元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.6330元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.6380元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.6440元 |
| 2026-05-14 | 1.0580元 | 1.6680元 |
| 2026-05-13 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.6860元 |
| 2026-05-11 | 1.0700元 | 1.6800元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.6870元 |
| 2026-05-07 | 1.0710元 | 1.6810元 |
| 2026-05-06 | 1.0770元 | 1.6870元 |
| 2026-04-30 | 1.0650元 | 1.6750元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.6840元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.6650元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.6710元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.6760元 |