前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9880元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率144.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4347 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9880元 | 1.5980元 |
| 2026-08-25 | 0.9780元 | 1.5880元 |
| 2026-08-24 | 0.9860元 | 1.5960元 |
| 2026-08-21 | 0.9840元 | 1.5940元 |
| 2026-08-20 | 0.9670元 | 1.5770元 |
| 2026-08-19 | 0.9590元 | 1.5690元 |
| 2026-08-18 | 0.9660元 | 1.5760元 |
| 2026-08-17 | 0.9650元 | 1.5750元 |
| 2026-08-14 | 0.9520元 | 1.5620元 |
| 2026-08-13 | 0.9500元 | 1.5600元 |
| 2026-08-12 | 0.9680元 | 1.5780元 |
| 2026-08-11 | 0.9690元 | 1.5790元 |
| 2026-08-10 | 0.9790元 | 1.5890元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 1.5820元 |
| 2026-08-06 | 0.9620元 | 1.5720元 |
| 2026-08-05 | 0.9580元 | 1.5680元 |
| 2026-08-04 | 0.9420元 | 1.5520元 |
| 2026-08-03 | 0.9430元 | 1.5530元 |
| 2026-07-31 | 0.9500元 | 1.5600元 |
| 2026-07-30 | 0.9500元 | 1.5600元 |
| 2026-07-29 | 0.9450元 | 1.5550元 |
| 2026-07-28 | 0.9420元 | 1.5520元 |
| 2026-07-27 | 0.9540元 | 1.5640元 |
| 2026-07-24 | 0.9520元 | 1.5620元 |
| 2026-07-23 | 0.9720元 | 1.5820元 |
| 2026-07-22 | 0.9670元 | 1.5770元 |
| 2026-07-21 | 0.9450元 | 1.5550元 |
| 2026-07-20 | 0.9340元 | 1.5440元 |
| 2026-07-17 | 0.9120元 | 1.5220元 |
| 2026-07-16 | 0.9290元 | 1.5390元 |
| 2026-07-15 | 0.9290元 | 1.5390元 |
| 2026-07-14 | 0.9290元 | 1.5390元 |
| 2026-07-13 | 0.9070元 | 1.5170元 |
| 2026-07-10 | 0.9110元 | 1.5210元 |
| 2026-07-09 | 0.9060元 | 1.5160元 |
| 2026-07-08 | 0.9130元 | 1.5230元 |
| 2026-07-07 | 0.9130元 | 1.5230元 |
| 2026-07-06 | 0.9270元 | 1.5370元 |
| 2026-07-03 | 0.9220元 | 1.5320元 |
| 2026-07-02 | 0.8970元 | 1.5070元 |
| 2026-07-01 | 0.8910元 | 1.5010元 |
| 2026-06-30 | 0.8940元 | 1.5040元 |
| 2026-06-29 | 0.9080元 | 1.5180元 |
| 2026-06-26 | 0.9000元 | 1.5100元 |
| 2026-06-25 | 0.9110元 | 1.5210元 |
| 2026-06-24 | 0.9360元 | 1.5460元 |
| 2026-06-23 | 0.9410元 | 1.5510元 |
| 2026-06-22 | 0.9750元 | 1.5850元 |
| 2026-06-18 | 0.9680元 | 1.5780元 |
| 2026-06-17 | 0.9830元 | 1.5930元 |