前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0520元 (2025-12-26) 基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率274.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3711 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,835.11万 | 1,715.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,832.94万 | 1,732.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,761.47万 | 1,749.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,743.44万 | 1,755.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,844.13万 | 1,774.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,812.07万 | 1,766.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 165.31万 | 163.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 150.26万 | 161.23万元 | -- |