前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9880元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率144.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4347 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 3,124.46万 | 3,494.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,707.13万 | 3,503.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,757.48万 | 1,670.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,835.11万 | 1,715.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,832.94万 | 1,732.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,761.47万 | 1,749.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,743.44万 | 1,755.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,844.13万 | 1,774.91万元 | -- |