前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9880元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率144.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4347 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,788.47万 | 55.95% |
| (其中) 股票 | 1,788.47万 | 55.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,385.05万 | 43.33% |
| 3 | 其他资产 | 22.80万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 220.75万 | 6.91% |
| 采矿业 | 152.33万 | 4.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.28%) |
|---|---|---|
| 材料 | 950.79万 | 29.75% |
| 能源 | 392.39万 | 12.28% |
| 金融 | 72.21万 | 2.26% |
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