前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-18) 持仓换手率144.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4723 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,524.92万 | 35.69% |
| (其中) 股票 | 1,524.92万 | 35.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,746.31万 | 64.28% |
| 3 | 其他资产 | 1.44万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 193.19万 | 4.52% |
| 采矿业 | 157.90万 | 3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.43万 | 1.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.68%) |
|---|---|---|
| 材料 | 892.38万 | 20.89% |
| 能源 | 205.02万 | 4.80% |
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