前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0510元 (2025-12-18) 基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率274.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3462 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深隆鑫混合C |
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,519.00万 | 37.55% |
| (其中) 股票 | 1,519.00万 | 37.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,518.02万 | 62.25% |
| 3 | 其他资产 | 7.87万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 108.11万 | 2.67% |
| 房地产业 | 89.79万 | 2.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 662.03万 | 16.37% |
| 能源 | 259.70万 | 6.42% |
| 材料 | 171.51万 | 4.24% |
| 通讯 | 142.72万 | 3.53% |
| 房地产 | 85.14万 | 2.10% |
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