诺安精选价值混合A(001900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-12 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-11 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-08 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-05-07 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-06 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-30 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-29 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-28 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-27 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-23 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-21 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-20 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-16 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-15 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-14 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-13 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-10 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-09 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-08 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-07 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-01 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-31 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-30 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-27 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-26 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-24 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-23 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-20 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-19 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-18 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-17 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-16 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-13 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-12 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-11 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-10 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-09 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-06 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-04 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-02 | 1.4767元 | 1.4767元 |