诺安精选价值混合A(001900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-24 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-23 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-22 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-21 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-07-20 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-17 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-16 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-15 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-07-14 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-13 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-10 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-09 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-08 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-07 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-07-06 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-07-03 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-02 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-07-01 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-30 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-29 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-26 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-23 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-18 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-16 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-12 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-10 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-09 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-04 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-03 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-02 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-01 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-29 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-22 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-19 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |