诺安精选价值混合A(001900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-09-17 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-09-16 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-09-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-09-14 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-09-11 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-09-10 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-09-09 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-09-08 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-07 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-09-04 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-09-03 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-09-02 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-09-01 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-31 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-08-28 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-27 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-26 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-08-25 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-24 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-08-21 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-08-20 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-08-19 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-08-18 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-08-17 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-08-14 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-08-13 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-08-12 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-08-11 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-10 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-08-07 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-08-06 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-08-05 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-04 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-03 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-31 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-07-30 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-29 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-28 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-24 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-23 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-22 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-21 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-07-20 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-17 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-16 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-15 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-07-14 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-13 | 1.5867元 | 1.5867元 |