诺安精选价值混合A(001900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-21 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-20 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-16 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-15 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-14 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-13 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-10 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-09 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-08 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-07 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-01 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-31 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-30 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-27 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-26 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-24 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-23 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-20 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-19 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-18 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-17 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-16 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-13 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-12 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-11 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-10 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-09 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-06 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-04 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-02 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-02-27 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-02-26 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-02-25 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-24 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-02-12 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-11 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-02-10 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-02-09 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-02-06 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-05 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-02-04 | 1.5587元 | 1.5587元 |