诺安精选价值混合A(001900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-04 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-03 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-02 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-01 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-29 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-22 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-19 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-14 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-12 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-11 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-08 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-05-07 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-06 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-30 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-29 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-28 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-27 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-23 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-21 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-20 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-16 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-15 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-14 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-13 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-10 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-09 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-08 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-07 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-01 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-31 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-30 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-27 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-26 | 1.5001元 | 1.5001元 |