诺安精选价值混合A(001900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1.87亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 2.67亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 2.17亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 2.82亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 7,423.45万 | 4,685.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2,829.63万 | 2,191.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,561.24万 | 2,616.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,446.18万 | 4,160.75万元 | -- |