估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安精选价值混合A
(001900.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
唐晨
基金类型
混合型
成立日期
2019-02-28
总资产规模
1.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5863
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
94.30%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.30%
(3680 / 9467)
相关基金:
主从基金:
诺安精选价值混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
9
屏蔽
0
发表讨论
诺安精选价值混合A(001900) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺安精选价值混合型证券投资基金
基金简称
诺安精选价值混合
基金主代码
001900
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-02-28
总份额
3.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺安精选价值混合A
诺安精选价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
001900
022150
子基金份额
1.31亿
份
(
2026-06-30
)
2.23亿
份
(
2026-06-30
)