东海社会安全(001899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-09-16 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-09-15 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-09-14 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-09-11 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-09-10 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-09-09 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-09-08 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-09-07 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-09-04 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-09-03 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-09-02 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2026-09-01 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-08-31 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-08-28 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-08-27 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-08-26 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-08-25 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-08-24 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-08-21 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-08-20 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-08-19 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-08-18 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-08-17 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-08-14 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-08-13 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-08-12 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-08-11 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-08-10 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-08-07 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-08-06 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-08-05 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-08-04 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2026-08-03 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-07-31 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-07-30 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2026-07-29 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-07-28 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-07-27 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-07-24 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-07-23 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-07-22 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-07-21 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-07-20 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-07-17 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-07-16 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-07-15 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-07-14 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-07-13 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-07-10 | 0.5410元 | 0.5410元 |