东海社会安全(001899) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.57元 | 1,582.67万 | 2,771.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 1,445.13万 | 2,955.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 1,483.92万 | 3,003.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1,501.68万 | 3,141.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 1,524.84万 | 3,251.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 1,333.56万 | 3,300.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,466.85万 | 3,296.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 1,558.03万 | 3,307.92万元 | -- |