东海社会安全 (001899.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2015-11-23总资产规模1,380.31万元 (2025-12-31) 基金净值0.5860元 (2026-03-13) 基金经理张立新汤伟杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-31) 持仓换手率17.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% (5266 / 5703)
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东海社会安全(001899) - 历史分红派息及拆分数据列表

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