东海社会安全
(001899.jj ) 东海基金管理有限责任公司
基金经理张立新汤伟杰基金类型指数型基金成立日期2015-11-23总资产规模1,277.17万 (2026-03-31) 基金净值0.5850 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-31) 持仓换手率17.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (5381 / 5892)
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东海社会安全(001899) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,195.36万93.15%
(其中) 股票1,195.36万93.15%
2 银行存款及结算备付金87.13万6.79%
3 其他资产7,405.000.06%
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