东海社会安全
(001899.jj ) 东海基金管理有限责任公司
基金类型指数型基金成立日期2015-11-23总资产规模1,380.31万 (2025-12-31) 基金净值0.5860 (2026-03-13) 基金经理张立新汤伟杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-31) 持仓换手率17.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% (5266 / 5703)
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东海社会安全(001899) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,264.28万91.16%
(其中) 股票1,264.28万91.16%
2 银行存款及结算备付金122.22万8.81%
3 其他资产3,721.000.03%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.16%)
制造业679.91万49.02%
信息传输、软件和信息技术服务业234.41万16.90%
科学研究和技术服务业160.05万11.54%
水利、环境和公共设施管理业115.21万8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业61.55万4.44%
租赁和商务服务业11.79万0.85%
批发和零售业1.37万0.10%
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