东海社会安全
(001899.jj ) 东海基金管理有限责任公司
基金经理汤伟杰基金类型指数型基金成立日期2015-11-23总资产规模1,247.56万 (2026-06-30) 基金净值0.5070 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-10) 持仓换手率29.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (5331 / 6281)
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东海社会安全(001899) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,147.51万91.40%
(其中) 股票1,147.51万91.40%
2 银行存款及结算备付金107.42万8.56%
3 其他资产5,525.000.04%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.40%)
制造业588.11万46.84%
科学研究和技术服务业236.79万18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业170.47万13.58%
水利、环境和公共设施管理业106.77万8.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业38.06万3.03%
租赁和商务服务业6.41万0.51%
批发和零售业8,940.000.07%
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