东海社会安全(001899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-05-14 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-05-13 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-05-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-05-11 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-08 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-07 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-06 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-04-30 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-29 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-28 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-04-27 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-04-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-04-23 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-04-22 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-04-21 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-20 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-04-17 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-04-16 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-15 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-04-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-04-13 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-04-10 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-04-09 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-04-08 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-04-07 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-04-03 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-04-02 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-04-01 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-03-31 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-03-30 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-03-27 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-03-26 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-03-25 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-03-24 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-03-23 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-03-20 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-03-19 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-03-18 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-17 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-03-16 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-13 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-12 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-03-11 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-03-10 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-03-09 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-06 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-05 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-03-04 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-03-03 | 0.5730元 | 0.5730元 |