东海社会安全(001899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-07-09 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-07-08 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-07-07 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-07-06 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-07-03 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-07-02 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-07-01 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-30 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-29 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-06-26 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-06-25 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-06-24 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-23 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-06-22 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-18 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-06-17 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-06-16 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-06-15 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-06-12 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-06-11 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2026-06-10 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-06-09 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-06-08 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-06-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-06-04 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-06-03 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-06-02 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-06-01 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-05-29 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-05-28 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-05-27 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-05-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-05-25 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-05-22 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-05-21 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-05-20 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-05-19 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-05-18 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-05-15 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-05-14 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-05-13 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-05-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-05-11 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-08 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-07 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-06 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-04-30 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-29 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-28 | 0.5810元 | 0.5810元 |