东海社会安全(001899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-03-19 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-03-18 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-17 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-03-16 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-13 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-12 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-03-11 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-03-10 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-03-09 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-06 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-05 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-03-04 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-03-03 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-03-02 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-02-27 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-02-26 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-02-25 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-02-24 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-02-13 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-02-12 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-02-11 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-02-10 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-02-09 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-02-06 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-02-05 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-02-04 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-02-03 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-02-02 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-01-30 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-01-29 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-01-28 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-01-27 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-01-26 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-01-23 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-01-22 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-01-21 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-01-20 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-01-19 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-01-16 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-01-15 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-01-14 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-01-13 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-01-12 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-01-09 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-01-08 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-01-07 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-01-06 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-01-05 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-12-31 | 0.5550元 | 0.5550元 |