中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-09-11 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2026-09-10 | 2.5665元 | 2.5665元 |
| 2026-09-09 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-09-08 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-09-07 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-09-04 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-09-03 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-09-02 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-09-01 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-08-31 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-08-28 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-08-27 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-08-26 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-08-25 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-08-24 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-08-21 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-08-20 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-08-19 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-08-18 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-08-17 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-08-14 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-08-13 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-08-12 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-08-11 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2026-08-10 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2026-08-07 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-08-06 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-08-05 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-08-04 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-08-03 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-07-31 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-07-30 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-07-29 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-07-28 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-07-27 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-07-24 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2026-07-23 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-07-22 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-07-21 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2026-07-20 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-07-17 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-07-16 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-07-15 | 2.5524元 | 2.5524元 |
| 2026-07-14 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-07-13 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-07-10 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-07-09 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-07-08 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-07-07 | 2.5007元 | 2.5007元 |